Облигация Банк ВТБ (ПАО) С-1-800 с фиксированным купоном (RU000A107407) Доходность, Цена

Обсудить на форуме Банк ВТБ
Я эмитент

Облигация ВТБ С1-800 стоит сейчас 800.0 руб или 80.00% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2026-12-18. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 0.1 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2026-12-18 в размере 0.3руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 0.20 руб, что подразумевает доходность первого купона 0.0%.

Эта облигация имеет фиксированный купон.
Доходность* облигации к погашению составляет 11.92% годовых.
Котировка облигации, %
80%
Доходность*
11.92%
Изм за день, %
0%
Объем день, млн. руб
0.0
Объем день, штук
0
Лет до погашения
1.99
Дата размещения
22-12-2023
Дата погашения
18-12-2026
Дата оферты (?)
Дюрация, дней
724
Номинал
1000
Валюта
SUR
Кредитный рейтинг
AAA
Текущ. дох. купона
0.01%
Купон, руб (?)
0.3 руб
Годовой купон
0.00
Частота купона, раз в год
0.33
Только для квалов?
Да
 
 
Дата след. выплаты
18-12-2026
НКД (?)
0.1 руб
Длительность купона, дней
1092
Ставка купона
0.01%
Размер выпуска, шт
275 155
В обращении, шт
275 155
Объем выпуска, млн руб
275
Объем в обращении, млн руб
275
 
 
Где торгуется?
Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)
Статус
A
Уровень листинга
3
 
 
Размер лота
1
Шаг цены
0.01
Название
ВТБ С1-800
Имя облигации
Банк ВТБ (ПАО) С-1-800
Назв, англ
Bank VTB C-1-800
ISIN
RU000A107407
Рег. номер
6-800-01000-B-001P
Код бумаги
RU000A107407
Режим торгов
TQCB 
Группа инструментов
EICB
Сектор
Банки
Календарь выплаты купонов по облигации Банк ВТБ (ПАО) С-1-800 с фиксированным купоном (RU000A107407)
Дата купона Купон, руб Дох. купона % он номинала % от рынка
1 18-12-2026 0.3 0.01% 0.00% 0.00%
Изменение цены и доходности облигации Банк ВТБ (ПАО) С-1-800 с фиксированным купоном (RU000A107407)