Облигация АйДи Коллект 05 с фиксированным купоном (RU000A1071Z8) Доходность, Цена

Облигация АйДиКоле05 стоит сейчас 1 012.7 руб или 101.27% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2026-10-03. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 0.59 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2026-03-07 в размере 17.67руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 17.08 руб, что подразумевает доходность первого купона 1.7%.

Эта облигация имеет фиксированный купон.
Доходность* облигации к оферте составляет 14.81% годовых.

Котировка облигации, %

101.27%

Доходность*

14.81%

Изм за день, %

Объем день, млн. руб

0.0

Объем день, штук

Лет до погашения

0.66

Дата размещения

19-10-2023

Дата погашения

03-10-2026

Дата оферты (?)

09-04-2026

Дюрация, дней

Номинал

1000

Валюта

RUB

Кредитный рейтинг

BBB-

Текущ. дох. купона

21.23%

Купон, руб (?)

17.67 руб

Годовой купон, руб

212.04 руб

Частота купона, раз в год

12.17

Только для квалов?

Да

Дата след. выплаты

07-03-2026

НКД (?)

0.59 руб

Длительность купона, дней

Ставка купона

21.50%

Размер выпуска, шт

722 940

В обращении, шт

722 940

Объем выпуска, млн руб

723

Объем в обращении, млн руб

723

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

АйДиКоле05

Имя облигации

АйДи Коллект 05

Назв, англ

ID Collect 05

ISIN

RU000A1071Z8

Рег. номер

4B02-03-00597-R

Код бумаги

RU000A1071Z8

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Финансы прочие

Календарь выплаты купонов по облигации АйДи Коллект 05 с фиксированным купоном (RU000A1071Z8)

№	Дата купона	Купон, руб	Дох. купона	% от номинала	% от рынка
1	05-02-2026	17.67	21.50%	2.15%	0.02%
2	07-03-2026	17.67	21.50%	2.15%	0.02%
3	06-04-2026	17.67	21.50%	2.15%	0.02%
4	06-05-2026	—	—	—	—
5	05-06-2026	—	—	—	—
6	05-07-2026	—	—	—	—
7	04-08-2026	—	—	—	—
8	03-09-2026	—	—	—	—
9	03-10-2026	—	—	—	—

Изменение цены и доходности облигации АйДи Коллект 05 с фиксированным купоном (RU000A1071Z8)