Облигация АйДи Коллект 05 с фиксированным купоном (RU000A1071Z8) Доходность, Цена

Облигация АйДиКоле05 стоит сейчас 999.8 руб или 99.98% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2026-10-03. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 9.21 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2025-01-11 в размере 19.73руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 10.52 руб, что подразумевает доходность первого купона 1.1%.

Эта облигация имеет фиксированный купон.
Доходность* облигации к погашению составляет 26.9% годовых.

Котировка облигации, %

99.98%

Доходность*

26.9%

Изм за день, %

+1%

Объем день, млн. руб

0.0

Объем день, штук

Лет до погашения

1.78

Дата размещения

19-10-2023

Дата погашения

03-10-2026

Дата оферты (?)

16-10-2024

Дюрация, дней

103

Номинал

1000

Валюта

SUR

Кредитный рейтинг

BB+

Текущ. дох. купона

24.01%

Купон, руб (?)

19.73 руб

Годовой купон

236.76

Частота купона, раз в год

12.17

Только для квалов?

Да

Дата след. выплаты

11-01-2025

НКД (?)

9.21 руб

Длительность купона, дней

Ставка купона

24.00%

Размер выпуска, шт

900 000

В обращении, шт

900 000

Объем выпуска, млн руб

900

Объем в обращении, млн руб

900

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

АйДиКоле05

Имя облигации

АйДи Коллект 05

Назв, англ

ID Collect 05

ISIN

RU000A1071Z8

Рег. номер

4B02-03-00597-R

Код бумаги

RU000A1071Z8

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Финансы прочие

Календарь выплаты купонов по облигации АйДи Коллект 05 с фиксированным купоном (RU000A1071Z8)

№	Дата купона	Купон, руб	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	11-01-2025	19.73	24.00%	2.40%	0.02%
2	10-02-2025	19.73	24.00%	2.40%	0.02%
3	12-03-2025	19.73	24.00%	2.40%	0.02%
4	11-04-2025	19.73	24.00%	2.40%	0.02%
5	11-05-2025	—	—	—	—
6	10-06-2025	—	—	—	—
7	10-07-2025	—	—	—	—
8	09-08-2025	—	—	—	—
9	08-09-2025	—	—	—	—
10	08-10-2025	—	—	—	—
11	07-11-2025	—	—	—	—
12	07-12-2025	—	—	—	—
13	06-01-2026	—	—	—	—
14	05-02-2026	—	—	—	—
15	07-03-2026	—	—	—	—
16	06-04-2026	—	—	—	—
17	06-05-2026	—	—	—	—
18	05-06-2026	—	—	—	—
19	05-07-2026	—	—	—	—
20	04-08-2026	—	—	—	—
21	03-09-2026	—	—	—	—
22	03-10-2026	—	—	—	—

Изменение цены и доходности облигации АйДи Коллект 05 с фиксированным купоном (RU000A1071Z8)