Облигация Охта Групп БО-П03 (RU000A1070A3) Доходность, Цена

Облигация ОхтаГрБП03 стоит сейчас 979.8 руб или 97.98% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2026-10-07. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 8.85 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2024-07-10 в размере 42.38.

При этом первая купонная выплата для вас составит 33.53 руб, что подразумевает доходность первого купона 3.4%.

Текущая доходность* облигации к погашению составляет 17.56% годовых.

Котировка облигации, %

97.98%

Доходность*

17.56%

Изм за день, %

+0.01%

Объем день, млн. руб

Объем день, штук

211

Лет до погашения

2.45

Дата размещения

11-10-2023

Дата погашения

07-10-2026

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

745

Номинал

1000

Валюта

SUR

Кредитный рейтинг

Текущая доходность купона

17.35%

Купон, руб (?)

42.38 руб

Годовой купон

169.52

Частота купона, раз в год

4.01

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

10-07-2024

НКД (?)

8.85 руб

Длительность купона, дней

Доходность купона от номинала

17.00%

Размер выпуска, шт

500 000

В обращении, шт

500 000

Объем выпуска, млн руб

500

Объем в обращении, млн руб

500

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

ОхтаГрБП03

Имя облигации

Охта Групп БО-П03

Назв, англ

Okhta Group BO-P03

ISIN

RU000A1070A3

Рег. номер

4B02-03-00551-R-001P

Код бумаги

RU000A1070A3

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Недвижимость

Календарь выплаты купонов по облигации Охта Групп БО-П03 (RU000A1070A3)

№	Дата купона	Купон	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	10-07-2024	42.38	17.00%	1.70%	0.02%
2	09-10-2024	42.38	17.00%	1.70%	0.02%
3	08-01-2025	39.89	16.00%	1.60%	0.02%
4	09-04-2025	39.89	16.00%	1.60%	0.02%
5	09-07-2025	39.89	16.00%	1.60%	0.02%
6	08-10-2025	39.89	16.00%	1.60%	0.02%
7	07-01-2026	34.9	14.00%	1.40%	0.01%
8	08-04-2026	34.9	14.00%	1.40%	0.01%
9	08-07-2026	34.9	14.00%	1.40%	0.01%
10	07-10-2026	34.9	14.00%	1.40%	0.01%

Изменение цены и доходности облигации Охта Групп БО-П03 (RU000A1070A3)