Облигация Газпром капитал БО-002Р-09 с плавающим купоном (RU000A107050) Доходность, Цена

Облигация ГазпКап2P9 стоит сейчас 984.2 руб или 98.42% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2028-04-04. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 2.81 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2026-04-07 в размере 0руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит -2.81 руб, что подразумевает доходность первого купона -0.3%.

Эта облигация имеет плавающий купон.
Доходность* облигации к погашению составляет 16.54% годовых.

Котировка облигации, %

98.42%

Доходность*

16.54%

Изм за день, %

-0.69%

Объем день, млн. руб

0.2

Объем день, штук

251

Лет до погашения

2.24

Дата размещения

10-10-2023

Дата погашения

04-04-2028

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

701

Номинал

1000

Валюта

RUB

Кредитный рейтинг

AAA

Текущ. дох. купона

—

Купон, руб (?)

0 руб

Годовой купон, руб

0.00 руб

Частота купона, раз в год

4.01

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

07-04-2026

НКД (?)

2.81 руб

Длительность купона, дней

Ставка купона

—

Размер выпуска, шт

30 000 000

В обращении, шт

30 000 000

Объем выпуска, млн руб

30 000

Объем в обращении, млн руб

30 000

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

ГазпКап2P9

Имя облигации

Газпром капитал БО-002Р-09

Назв, англ

Gazprom capital BO-002P-09

ISIN

RU000A107050

Рег. номер

4B02-09-36400-R-002P

Код бумаги

RU000A107050

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Нефтегазовая отрасль

Календарь выплаты купонов по облигации Газпром капитал БО-002Р-09 с плавающим купоном (RU000A107050)

№	Дата купона	Купон, руб	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	07-04-2026	—	—	—	—
2	07-07-2026	—	—	—	—
3	06-10-2026	—	—	—	—
4	05-01-2027	—	—	—	—
5	06-04-2027	—	—	—	—
6	06-07-2027	—	—	—	—
7	05-10-2027	—	—	—	—
8	04-01-2028	—	—	—	—
9	04-04-2028	—	—	—	—

Изменение цены и доходности облигации Газпром капитал БО-002Р-09 с плавающим купоном (RU000A107050)