A...
Гость
Вход на сайт

    • Облигация Группа Продовольствие 001P-03 (RU000A106YN4) Доходность, Цена

    Обсудить на форуме Группа Продовольствие
    Я эмитент

    Облигация ГрупПро1P3 стоит сейчас 954.8 руб или 95.48% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2026-09-12. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 1.75 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2024-05-25 в размере 13.15.

    При этом первая купонная выплата для вас составит 11.40 руб, что подразумевает доходность первого купона 1.2%.

    Текущая доходность* облигации к погашению составляет 19.99% годовых.
    Котировка облигации, %
    95.48%
    Доходность*
    19.99%
    Изм за день, %
    +0.39%
    Объем день, млн. руб
    1
    Объем день, штук
    1 335
    Лет до погашения
    2.38
    Дата размещения
    28-09-2023
    Дата погашения
    12-09-2026
    Дата оферты (?)
    —
    Дюрация, дней
    721
    Номинал
    1000
    Валюта
    SUR
    Кредитный рейтинг
    B+
    Текущая доходность купона
    16.76%
    Купон, руб (?)
    13.15 руб
    Годовой купон
    157.80
    Частота купона, раз в год
    12.17
    Только для квалов?
    Нет
     
     
    Дата след. выплаты
    25-05-2024
    НКД (?)
    1.75 руб
    Длительность купона, дней
    30
    Доходность купона от номинала
    16.00%
    Размер выпуска, шт
    300 000
    В обращении, шт
    277 308
    Объем выпуска, млн руб
    300
    Объем в обращении, млн руб
    277
     
     
    Где торгуется?
    Т+ Облигации ПИР - безадрес. (TQIR)
    Статус
    A
    Уровень листинга
    3
     
     
    Размер лота
    1
    Шаг цены
    0.01
    Название
    ГрупПро1P3
    Имя облигации
    Группа Продовольствие 001P-03
    Назв, англ
    GrupPro1P3
    ISIN
    RU000A106YN4
    Рег. номер
    4B02-03-00013-L-001P
    Код бумаги
    RU000A106YN4
    Режим торгов
    TQIR
    Группа инструментов
    EICP
    Сектор
    Торговля
    Календарь выплаты купонов по облигации Группа Продовольствие 001P-03 (RU000A106YN4)
    № Дата купона Купон Дох. купона % он номинала % от рынка
    1 25-05-2024 13.15 16.00% 1.60% 0.02%
    2 24-06-2024 13.15 16.00% 1.60% 0.02%
    3 24-07-2024 13.15 16.00% 1.60% 0.02%
    4 23-08-2024 13.15 16.00% 1.60% 0.02%
    5 22-09-2024 13.15 16.00% 1.60% 0.02%
    6 22-10-2024 13.15 16.00% 1.60% 0.02%
    7 21-11-2024 13.15 16.00% 1.60% 0.02%
    8 21-12-2024 13.15 16.00% 1.60% 0.02%
    9 20-01-2025 13.15 16.00% 1.60% 0.02%
    10 19-02-2025 13.15 16.00% 1.60% 0.02%
    11 21-03-2025 13.15 16.00% 1.60% 0.02%
    12 20-04-2025 13.15 16.00% 1.60% 0.02%
    13 20-05-2025 13.15 16.00% 1.60% 0.02%
    14 19-06-2025 13.15 16.00% 1.60% 0.02%
    15 19-07-2025 13.15 16.00% 1.60% 0.02%
    16 18-08-2025 13.15 16.00% 1.60% 0.02%
    17 17-09-2025 13.15 16.00% 1.60% 0.02%
    18 17-10-2025 13.15 16.00% 1.60% 0.02%
    19 16-11-2025 13.15 16.00% 1.60% 0.02%
    20 16-12-2025 13.15 16.00% 1.60% 0.02%
    21 15-01-2026 13.15 16.00% 1.60% 0.02%
    22 14-02-2026 13.15 16.00% 1.60% 0.02%
    23 16-03-2026 13.15 16.00% 1.60% 0.02%
    24 15-04-2026 13.15 16.00% 1.60% 0.02%
    25 15-05-2026 13.15 16.00% 1.60% 0.02%
    26 14-06-2026 13.15 16.00% 1.60% 0.02%
    27 14-07-2026 13.15 16.00% 1.60% 0.02%
    28 13-08-2026 13.15 16.00% 1.60% 0.02%
    29 12-09-2026 13.15 16.00% 1.60% 0.02%
    Изменение цены и доходности облигации Группа Продовольствие 001P-03 (RU000A106YN4)