Облигация Группа Продовольствие 001P-03 с фиксированным купоном (RU000A106YN4) Доходность, Цена

Обсудить на форуме Группа Продовольствие
Я эмитент

Облигация ГрупПро1P3 стоит сейчас 832.9 руб или 83.29% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2026-09-12. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 1.75 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2025-01-20 в размере 13.15руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 11.40 руб, что подразумевает доходность первого купона 1.4%.

Эта облигация имеет фиксированный купон.
Доходность* облигации к погашению составляет 32.43% годовых.
Котировка облигации, %
83.29%
Доходность*
32.43%
Изм за день, %
+1.73%
Объем день, млн. руб
0.4
Объем день, штук
450
Лет до погашения
1.72
Дата размещения
28-09-2023
Дата погашения
12-09-2026
Дата оферты (?)
Дюрация, дней
541
Номинал
1000
Валюта
SUR
Кредитный рейтинг
BB-
Текущ. дох. купона
19.21%
Купон, руб (?)
13.15 руб
Годовой купон
157.80
Частота купона, раз в год
12.17
Только для квалов?
Нет
 
 
Дата след. выплаты
20-01-2025
НКД (?)
1.75 руб
Длительность купона, дней
30
Ставка купона
16.00%
Размер выпуска, шт
300 000
В обращении, шт
300 000
Объем выпуска, млн руб
300
Объем в обращении, млн руб
300
 
 
Где торгуется?
Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)
Статус
A
Уровень листинга
3
 
 
Размер лота
1
Шаг цены
0.01
Название
ГрупПро1P3
Имя облигации
Группа Продовольствие 001P-03
Назв, англ
GrupPro1P3
ISIN
RU000A106YN4
Рег. номер
4B02-03-00013-L-001P
Код бумаги
RU000A106YN4
Режим торгов
TQCB 
Группа инструментов
EICB
Сектор
Торговля
Календарь выплаты купонов по облигации Группа Продовольствие 001P-03 с фиксированным купоном (RU000A106YN4)
Дата купона Купон, руб Дох. купона % он номинала % от рынка
1 20-01-2025 13.15 16.00% 1.60% 0.02%
2 19-02-2025 13.15 16.00% 1.60% 0.02%
3 21-03-2025 13.15 16.00% 1.60% 0.02%
4 20-04-2025 13.15 16.00% 1.60% 0.02%
5 20-05-2025 13.15 16.00% 1.60% 0.02%
6 19-06-2025 13.15 16.00% 1.60% 0.02%
7 19-07-2025 13.15 16.00% 1.60% 0.02%
8 18-08-2025 13.15 16.00% 1.60% 0.02%
9 17-09-2025 13.15 16.00% 1.60% 0.02%
10 17-10-2025 13.15 16.00% 1.60% 0.02%
11 16-11-2025 13.15 16.00% 1.60% 0.02%
12 16-12-2025 13.15 16.00% 1.60% 0.02%
13 15-01-2026 13.15 16.00% 1.60% 0.02%
14 14-02-2026 13.15 16.00% 1.60% 0.02%
15 16-03-2026 13.15 16.00% 1.60% 0.02%
16 15-04-2026 13.15 16.00% 1.60% 0.02%
17 15-05-2026 13.15 16.00% 1.60% 0.02%
18 14-06-2026 13.15 16.00% 1.60% 0.02%
19 14-07-2026 13.15 16.00% 1.60% 0.02%
20 13-08-2026 13.15 16.00% 1.60% 0.02%
21 12-09-2026 13.15 16.00% 1.60% 0.02%
Изменение цены и доходности облигации Группа Продовольствие 001P-03 с фиксированным купоном (RU000A106YN4)