Облигация Группа Продовольствие 001P-03 с фиксированным купоном (RU000A106YN4) Доходность, Цена

Облигация ГрупПро1P3 стоит сейчас 911.1 руб или 91.11% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2026-09-12. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 3.51 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2026-01-15 в размере 13.15руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 9.64 руб, что подразумевает доходность первого купона 1.1%.

Эта облигация имеет фиксированный купон.
Доходность* облигации к погашению составляет 34.37% годовых.

Котировка облигации, %

91.11%

Доходность*

34.37%

Изм за день, %

+0.77%

Объем день, млн. руб

0.4

Объем день, штук

408

Лет до погашения

0.72

Дата размещения

28-09-2023

Дата погашения

12-09-2026

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

248

Номинал

1000

Валюта

RUB

Кредитный рейтинг

BB-

Текущ. дох. купона

17.56%

Купон, руб (?)

13.15 руб

Годовой купон, руб

157.80 руб

Частота купона, раз в год

12.17

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

15-01-2026

НКД (?)

3.51 руб

Длительность купона, дней

Ставка купона

16.00%

Размер выпуска, шт

300 000

В обращении, шт

300 000

Объем выпуска, млн руб

300

Объем в обращении, млн руб

300

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

ГрупПро1P3

Имя облигации

Группа Продовольствие 001P-03

Назв, англ

GrupPro1P3

ISIN

RU000A106YN4

Рег. номер

4B02-03-00013-L-001P

Код бумаги

RU000A106YN4

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Торговля

Календарь выплаты купонов по облигации Группа Продовольствие 001P-03 с фиксированным купоном (RU000A106YN4)

№	Дата купона	Купон, руб	Дох. купона	% от номинала	% от рынка
1	15-01-2026	13.15	16.00%	1.60%	0.02%
2	14-02-2026	13.15	16.00%	1.60%	0.02%
3	16-03-2026	13.15	16.00%	1.60%	0.02%
4	15-04-2026	13.15	16.00%	1.60%	0.02%
5	15-05-2026	13.15	16.00%	1.60%	0.02%
6	14-06-2026	13.15	16.00%	1.60%	0.02%
7	14-07-2026	13.15	16.00%	1.60%	0.02%
8	13-08-2026	13.15	16.00%	1.60%	0.02%
9	12-09-2026	13.15	16.00%	1.60%	0.02%

Изменение цены и доходности облигации Группа Продовольствие 001P-03 с фиксированным купоном (RU000A106YN4)