Облигация ГПБ (АО) БО 003Р-01Р с фиксированным купоном (RU000A106YH6) Доходность, Цена

Облигация ГПБ003P01P стоит сейчас 961.9 руб или 96.19% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2033-09-27. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 33.86 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2026-03-27 в размере 59.51руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 25.65 руб, что подразумевает доходность первого купона 2.7%.

Эта облигация имеет фиксированный купон.
Доходность* облигации к оферте составляет 16.09% годовых.

Котировка облигации, %

96.19%

Доходность*

16.09%

Изм за день, %

-0.39%

Объем день, млн. руб

0.9

Объем день, штук

921

Лет до погашения

7.75

Дата размещения

27-09-2023

Дата погашения

27-09-2033

Дата оферты (?)

31-03-2027

Дюрация, дней

415

Номинал

1000

Валюта

RUB

Кредитный рейтинг

AA+

Текущ. дох. купона

12.48%

Купон, руб (?)

59.51 руб

Годовой купон, руб

119.02 руб

Частота купона, раз в год

2.02

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

27-03-2026

НКД (?)

33.86 руб

Длительность купона, дней

181

Ставка купона

12.00%

Размер выпуска, шт

3 402 112

В обращении, шт

3 402 112

Объем выпуска, млн руб

3 402

Объем в обращении, млн руб

3 402

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

ГПБ003P01P

Имя облигации

ГПБ (АО) БО 003Р-01Р

Назв, англ

Gazprombank BO 003P-01P

ISIN

RU000A106YH6

Рег. номер

4B02-01-00354-B-003P

Код бумаги

RU000A106YH6

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Банки

Календарь выплаты купонов по облигации ГПБ (АО) БО 003Р-01Р с фиксированным купоном (RU000A106YH6)

№	Дата купона	Купон, руб	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	27-03-2026	59.51	12.00%	1.20%	0.01%
2	27-09-2026	60.49	12.00%	1.20%	0.01%
3	27-03-2027	59.51	12.00%	1.20%	0.01%
4	27-09-2027	—	—	—	—
5	27-03-2028	—	—	—	—
6	27-09-2028	—	—	—	—
7	27-03-2029	—	—	—	—
8	27-09-2029	—	—	—	—
9	27-03-2030	—	—	—	—
10	27-09-2030	—	—	—	—
11	27-03-2031	—	—	—	—
12	27-09-2031	—	—	—	—
13	27-03-2032	—	—	—	—
14	27-09-2032	—	—	—	—
15	27-03-2033	—	—	—	—
16	27-09-2033	—	—	—	—

Изменение цены и доходности облигации ГПБ (АО) БО 003Р-01Р с фиксированным купоном (RU000A106YH6)