A...
Гость
Вход на сайт

    • Облигация АЛЬФА ДОН ТРАНС 001Р-01 с амортизацией долга (RU000A106Y70) Доходность, Цена

    Обсудить на форуме Альфа Дон Транс
    Я эмитент

    Облигация АЛЬФАДОН01 стоит сейчас 821.4 руб или 82.14% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2027-09-21. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 20.22 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2025-06-24 в размере 44.88руб.

    При этом первая купонная выплата для вас составит 24.66 руб, что подразумевает доходность первого купона 3.0%.

    Облигация с амортизиацией долга.
    Доходность* облигации к погашению составляет 39.25% годовых.
    Котировка облигации, %
    82.14%
    Доходность*
    39.25%
    Изм за день, %
    +0.34%
    Объем день, млн. руб
    0.5
    Объем день, штук
    627
    Лет до погашения
    2.40
    Дата размещения
    26-09-2023
    Дата погашения
    21-09-2027
    Дата оферты (?)
    —
    Дюрация, дней
    439
    Номинал
    1000
    Валюта
    SUR
    Кредитный рейтинг
    BB-
    Текущ. дох. купона
    21.92%
    Купон, руб (?)
    44.88 руб
    Годовой купон, руб
    179.52 руб
    Частота купона, раз в год
    4.01
    Только для квалов?
    Нет
     
     
    Дата след. выплаты
    24-06-2025
    НКД (?)
    20.22 руб
    Длительность купона, дней
    91
    Ставка купона
    18.00%
    Размер выпуска, шт
    300 000
    В обращении, шт
    300 000
    Объем выпуска, млн руб
    300
    Объем в обращении, млн руб
    300
     
     
    Где торгуется?
    Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)
    Статус
    A
    Уровень листинга
    3
     
     
    Размер лота
    1
    Шаг цены
    0.01
    Название
    АЛЬФАДОН01
    Имя облигации
    АЛЬФА ДОН ТРАНС 001Р-01
    Назв, англ
    Alfa Don Trans 001P-01
    ISIN
    RU000A106Y70
    Рег. номер
    4B02-01-00652-R-001P
    Код бумаги
    RU000A106Y70
    Режим торгов
    TQCB 
    Группа инструментов
    EICB
    Сектор
    Транспорт
    Календарь выплаты купонов по облигации АЛЬФА ДОН ТРАНС 001Р-01 с амортизацией долга (RU000A106Y70)
    № Дата купона Купон, руб Дох. купона % он номинала % от рынка
    1 24-06-2025 44.88 18.00% 1.80% 0.02%
    2 23-09-2025 44.88 18.00% 1.80% 0.02%
    3 23-12-2025 40.39 18.00% 1.80% 0.02%
    4 24-03-2026 35.9 18.00% 1.80% 0.02%
    5 23-06-2026 31.41 18.00% 1.80% 0.02%
    6 22-09-2026 26.93 18.00% 1.80% 0.02%
    7 22-12-2026 22.44 18.00% 1.80% 0.02%
    8 23-03-2027 17.95 18.00% 1.80% 0.02%
    9 22-06-2027 13.46 18.00% 1.80% 0.02%
    10 21-09-2027 8.98 18.00% 1.80% 0.02%
    Изменение цены и доходности облигации АЛЬФА ДОН ТРАНС 001Р-01 с амортизацией долга (RU000A106Y70)