Облигация АЛЬФА ДОН ТРАНС 001Р-01 с амортизацией долга (RU000A106Y70) Доходность, Цена

Облигация АЛЬФАДОН01 стоит сейчас 637.8 руб или 79.73% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2027-09-21. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 6.31 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2026-03-24 в размере 35.9руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 29.59 руб, что подразумевает доходность первого купона 4.6%.

Облигация с амортизиацией долга.
Доходность* облигации к погашению составляет 52.37% годовых.

Котировка облигации, %

79.73%

Доходность*

52.37%

Изм за день, %

+1.97%

Объем день, млн. руб

0.5

Объем день, штук

798

Лет до погашения

1.71

Дата размещения

26-09-2023

Дата погашения

21-09-2027

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

321

Номинал

800

Валюта

RUB

Кредитный рейтинг

BB-

Текущ. дох. купона

22.58%

Купон, руб (?)

35.9 руб

Годовой купон, руб

143.60 руб

Частота купона, раз в год

4.01

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

24-03-2026

НКД (?)

6.31 руб

Длительность купона, дней

Ставка купона

18.00%

Размер выпуска, шт

300 000

В обращении, шт

300 000

Объем выпуска, млн руб

240

Объем в обращении, млн руб

240

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

АЛЬФАДОН01

Имя облигации

АЛЬФА ДОН ТРАНС 001Р-01

Назв, англ

Alfa Don Trans 001P-01

ISIN

RU000A106Y70

Рег. номер

4B02-01-00652-R-001P

Код бумаги

RU000A106Y70

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Транспорт

Календарь выплаты купонов по облигации АЛЬФА ДОН ТРАНС 001Р-01 с амортизацией долга (RU000A106Y70)

№	Дата купона	Купон, руб	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	24-03-2026	35.9	18.00%	2.25%	0.03%
2	23-06-2026	31.41	18.00%	2.25%	0.03%
3	22-09-2026	26.93	18.00%	2.25%	0.03%
4	22-12-2026	22.44	18.00%	2.25%	0.03%
5	23-03-2027	17.95	18.00%	2.25%	0.03%
6	22-06-2027	13.46	18.00%	2.25%	0.03%
7	21-09-2027	8.98	18.00%	2.25%	0.03%

Изменение цены и доходности облигации АЛЬФА ДОН ТРАНС 001Р-01 с амортизацией долга (RU000A106Y70)