Облигация Нафтатранс плюс ООО БО-05 с фиксированным купоном (RU000A106Y21) Доходность, Цена

Облигация НафттрнБО5 стоит сейчас 267.3 руб или 26.73% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2026-09-10. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 0 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2026-01-13 в размере 23.01руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 23.01 руб, что подразумевает доходность первого купона 8.6%.

Эта облигация имеет фиксированный купон.
Сегодня сделок по облигации нет, поэтому мы не можем посчитать ее текущую доходность.

Котировка облигации, %

26.73%

Доходность*

Изм за день, %

+3.16%

Объем день, млн. руб

0.1

Объем день, штук

260

Лет до погашения

0.68

Дата размещения

26-09-2023

Дата погашения

10-09-2026

Дата оферты (?)

28-03-2025

Дюрация, дней

Номинал

1000

Валюта

RUB

Кредитный рейтинг

Текущ. дох. купона

104.73%

Купон, руб (?)

23.01 руб

Годовой купон, руб

276.12 руб

Частота купона, раз в год

12.17

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

13-01-2026

НКД (?)

0 руб

Длительность купона, дней

Ставка купона

28.00%

Размер выпуска, шт

250 000

В обращении, шт

250 000

Объем выпуска, млн руб

250

Объем в обращении, млн руб

250

Где торгуется?

Т+: Облигации Д - безадрес. (TQRD)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

НафттрнБО5

Имя облигации

Нафтатранс плюс ООО БО-05

Назв, англ

Naftatrans plus LLC BO-05

ISIN

RU000A106Y21

Рег. номер

4B02-05-00318-R

Код бумаги

RU000A106Y21

Режим торгов

TQRD

Группа инструментов

EIOD

Сектор

Нефтегазовая отрасль

Календарь выплаты купонов по облигации Нафтатранс плюс ООО БО-05 с фиксированным купоном (RU000A106Y21)

№	Дата купона	Купон, руб	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	13-01-2026	23.01	28.00%	2.80%	0.10%
2	12-02-2026	23.01	28.00%	2.80%	0.10%
3	14-03-2026	23.01	28.00%	2.80%	0.10%
4	13-04-2026	23.01	28.00%	2.80%	0.10%
5	13-05-2026	23.01	28.00%	2.80%	0.10%
6	12-06-2026	23.01	28.00%	2.80%	0.10%
7	12-07-2026	23.01	28.00%	2.80%	0.10%
8	11-08-2026	23.01	28.00%	2.80%	0.10%
9	10-09-2026	23.01	28.00%	2.80%	0.10%

Изменение цены и доходности облигации Нафтатранс плюс ООО БО-05 с фиксированным купоном (RU000A106Y21)