Облигация Нафтатранс плюс ООО БО-05 с фиксированным купоном (RU000A106Y21) Доходность, Цена

Обсудить на форуме Нафтатранс плюс
Я эмитент

Облигация НафттрнБО5 стоит сейчас 268.0 руб или 26.80% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2026-09-10. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 0 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2026-01-13 в размере 23.01руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 23.01 руб, что подразумевает доходность первого купона 8.6%.

Эта облигация имеет фиксированный купон.
Сегодня сделок по облигации нет, поэтому мы не можем посчитать ее текущую доходность.
Котировка облигации, %
26.8%
Доходность*
0%
Изм за день, %
+3.43%
Объем день, млн. руб
0.2
Объем день, штук
649
Лет до погашения
0.68
Дата размещения
26-09-2023
Дата погашения
10-09-2026
Дата оферты (?)
28-03-2025
Дюрация, дней
0
Номинал
1000
Валюта
RUB
Кредитный рейтинг
D
Текущ. дох. купона
104.46%
Купон, руб (?)
23.01 руб
Годовой купон, руб
276.12 руб
Частота купона, раз в год
12.17
Только для квалов?
Нет
 
 
Дата след. выплаты
13-01-2026
НКД (?)
0 руб
Длительность купона, дней
30
Ставка купона
28.00%
Размер выпуска, шт
250 000
В обращении, шт
250 000
Объем выпуска, млн руб
250
Объем в обращении, млн руб
250
 
 
Где торгуется?
Т+: Облигации Д - безадрес. (TQRD)
Статус
A
Уровень листинга
3
 
 
Размер лота
1
Шаг цены
0.01
Название
НафттрнБО5
Имя облигации
Нафтатранс плюс ООО БО-05
Назв, англ
Naftatrans plus LLC BO-05
ISIN
RU000A106Y21
Рег. номер
4B02-05-00318-R
Код бумаги
RU000A106Y21
Режим торгов
TQRD 
Группа инструментов
EIOD
Сектор
Нефтегазовая отрасль
Календарь выплаты купонов по облигации Нафтатранс плюс ООО БО-05 с фиксированным купоном (RU000A106Y21)
Дата купона Купон, руб Дох. купона % он номинала % от рынка
1 13-01-2026 23.01 28.00% 2.80% 0.10%
2 12-02-2026 23.01 28.00% 2.80% 0.10%
3 14-03-2026 23.01 28.00% 2.80% 0.10%
4 13-04-2026 23.01 28.00% 2.80% 0.10%
5 13-05-2026 23.01 28.00% 2.80% 0.10%
6 12-06-2026 23.01 28.00% 2.80% 0.10%
7 12-07-2026 23.01 28.00% 2.80% 0.10%
8 11-08-2026 23.01 28.00% 2.80% 0.10%
9 10-09-2026 23.01 28.00% 2.80% 0.10%
Изменение цены и доходности облигации Нафтатранс плюс ООО БО-05 с фиксированным купоном (RU000A106Y21)