Облигация АйДиКоле04 стоит сейчас 993.0 руб или 99.30% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2026-09-09. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 9.95 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2026-06-11 в размере 13.56руб.
При этом первая купонная выплата для вас составит 3.61 руб, что подразумевает доходность первого купона 0.4%.
Эта облигация имеет фиксированный купон.
Доходность* облигации к погашению составляет 20.97% годовых.
Котировка облигации, %
99.3%
Дата размещения
25-09-2023
Дата погашения
09-09-2026
Тип оферты (?)
Оферты отсутствуют
Текущ. дох. купона
16.61%
Годовой купон, руб
162.72 руб
Частота купона, раз в год
12.17
Дата след. выплаты
11-06-2026
Длительность купона, дней
30
Размер выпуска, шт
600 000
Объем выпуска, млн руб
600
Объем в обращении, млн руб
600
Где торгуется?
Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)
Имя облигации
АйДи Коллект 04
Рег. номер
4B02-02-00597-R
* Доходность по облигациям транслируется Московской Биржей. Перепроверяйте доходность самостоятельно!
Календарь выплаты купонов по облигации АйДи Коллект 04 с фиксированным купоном (RU000A106XT3)
| № |
Дата купона |
Купон, руб |
Дох. купона |
% от номинала |
% от рынка |
| 1 |
25-10-2023 |
13.56 |
16.50% |
1.65% |
0.02% |
| 2 |
24-11-2023 |
13.56 |
16.50% |
1.65% |
0.02% |
| 3 |
24-12-2023 |
13.56 |
16.50% |
1.65% |
0.02% |
| 4 |
23-01-2024 |
13.56 |
16.50% |
1.65% |
0.02% |
| 5 |
22-02-2024 |
13.56 |
16.50% |
1.65% |
0.02% |
| 6 |
23-03-2024 |
13.56 |
16.50% |
1.65% |
0.02% |
| 7 |
22-04-2024 |
13.56 |
16.50% |
1.65% |
0.02% |
| 8 |
22-05-2024 |
13.56 |
16.50% |
1.65% |
0.02% |
| 9 |
21-06-2024 |
13.56 |
16.50% |
1.65% |
0.02% |
| 10 |
21-07-2024 |
13.56 |
16.50% |
1.65% |
0.02% |
| 11 |
20-08-2024 |
13.56 |
16.50% |
1.65% |
0.02% |
| 12 |
19-09-2024 |
13.56 |
16.50% |
1.65% |
0.02% |
| 13 |
19-10-2024 |
13.56 |
16.50% |
1.65% |
0.02% |
| 14 |
18-11-2024 |
13.56 |
16.50% |
1.65% |
0.02% |
| 15 |
18-12-2024 |
13.56 |
16.50% |
1.65% |
0.02% |
| 16 |
17-01-2025 |
13.56 |
16.50% |
1.65% |
0.02% |
| 17 |
16-02-2025 |
13.56 |
16.50% |
1.65% |
0.02% |
| 18 |
18-03-2025 |
13.56 |
16.50% |
1.65% |
0.02% |
| 19 |
17-04-2025 |
13.56 |
16.50% |
1.65% |
0.02% |
| 20 |
17-05-2025 |
13.56 |
16.50% |
1.65% |
0.02% |
| 21 |
16-06-2025 |
13.56 |
16.50% |
1.65% |
0.02% |
| 22 |
16-07-2025 |
13.56 |
16.50% |
1.65% |
0.02% |
| 23 |
15-08-2025 |
13.56 |
16.50% |
1.65% |
0.02% |
| 24 |
14-09-2025 |
13.56 |
16.50% |
1.65% |
0.02% |
| 25 |
14-10-2025 |
13.56 |
16.50% |
1.65% |
0.02% |
| 26 |
13-11-2025 |
13.56 |
16.50% |
1.65% |
0.02% |
| 27 |
13-12-2025 |
13.56 |
16.50% |
1.65% |
0.02% |
| 28 |
12-01-2026 |
13.56 |
16.50% |
1.65% |
0.02% |
| 29 |
11-02-2026 |
13.56 |
16.50% |
1.65% |
0.02% |
| 30 |
13-03-2026 |
13.56 |
16.50% |
1.65% |
0.02% |
| 31 |
12-04-2026 |
13.56 |
16.50% |
1.65% |
0.02% |
| 32 |
12-05-2026 |
13.56 |
16.50% |
1.65% |
0.02% |
| 33 |
11-06-2026 |
13.56 |
16.50% |
1.65% |
0.02% |
| 34 |
11-07-2026 |
13.56 |
16.50% |
1.65% |
0.02% |
| 35 |
10-08-2026 |
13.56 |
16.50% |
1.65% |
0.02% |
| 36 |
09-09-2026 |
13.56 |
16.50% |
1.65% |
0.02% |
Изменение цены и доходности облигации АйДи Коллект 04 с фиксированным купоном (RU000A106XT3)
