Облигация АйДиКоле04 стоит сейчас 985.0 руб или 98.50% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2026-09-09. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 4.97 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2024-05-22 в размере 13.56.
При этом первая купонная выплата для вас составит 8.59 руб, что подразумевает доходность первого купона 0.9%.
Текущая доходность* облигации к погашению составляет 18.72% годовых.
Календарь выплаты купонов по облигации АйДи Коллект 04 (RU000A106XT3)
№ |
Дата купона |
Купон |
Дох. купона |
% он номинала |
% от рынка |
1 |
22-05-2024 |
13.56 |
16.50% |
1.65% |
0.02% |
2 |
21-06-2024 |
13.56 |
16.50% |
1.65% |
0.02% |
3 |
21-07-2024 |
13.56 |
16.50% |
1.65% |
0.02% |
4 |
20-08-2024 |
13.56 |
16.50% |
1.65% |
0.02% |
5 |
19-09-2024 |
13.56 |
16.50% |
1.65% |
0.02% |
6 |
19-10-2024 |
13.56 |
16.50% |
1.65% |
0.02% |
7 |
18-11-2024 |
13.56 |
16.50% |
1.65% |
0.02% |
8 |
18-12-2024 |
13.56 |
16.50% |
1.65% |
0.02% |
9 |
17-01-2025 |
13.56 |
16.50% |
1.65% |
0.02% |
10 |
16-02-2025 |
13.56 |
16.50% |
1.65% |
0.02% |
11 |
18-03-2025 |
13.56 |
16.50% |
1.65% |
0.02% |
12 |
17-04-2025 |
13.56 |
16.50% |
1.65% |
0.02% |
13 |
17-05-2025 |
13.56 |
16.50% |
1.65% |
0.02% |
14 |
16-06-2025 |
13.56 |
16.50% |
1.65% |
0.02% |
15 |
16-07-2025 |
13.56 |
16.50% |
1.65% |
0.02% |
16 |
15-08-2025 |
13.56 |
16.50% |
1.65% |
0.02% |
17 |
14-09-2025 |
13.56 |
16.50% |
1.65% |
0.02% |
18 |
14-10-2025 |
13.56 |
16.50% |
1.65% |
0.02% |
19 |
13-11-2025 |
13.56 |
16.50% |
1.65% |
0.02% |
20 |
13-12-2025 |
13.56 |
16.50% |
1.65% |
0.02% |
21 |
12-01-2026 |
13.56 |
16.50% |
1.65% |
0.02% |
22 |
11-02-2026 |
13.56 |
16.50% |
1.65% |
0.02% |
23 |
13-03-2026 |
13.56 |
16.50% |
1.65% |
0.02% |
24 |
12-04-2026 |
13.56 |
16.50% |
1.65% |
0.02% |
25 |
12-05-2026 |
13.56 |
16.50% |
1.65% |
0.02% |
26 |
11-06-2026 |
13.56 |
16.50% |
1.65% |
0.02% |
27 |
11-07-2026 |
13.56 |
16.50% |
1.65% |
0.02% |
28 |
10-08-2026 |
13.56 |
16.50% |
1.65% |
0.02% |
29 |
09-09-2026 |
13.56 |
16.50% |
1.65% |
0.02% |
Изменение цены и доходности облигации АйДи Коллект 04 (RU000A106XT3)