A...
Гость
Вход на сайт

    • Облигация АйДи Коллект 04 с фиксированным купоном (RU000A106XT3) Доходность, Цена

    Обсудить на форуме АйДи Коллект | ID Collect
    Я эмитент

    Облигация АйДиКоле04 стоит сейчас 977.5 руб или 97.75% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2026-09-09. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 11.75 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2026-03-13 в размере 13.56руб.

    При этом первая купонная выплата для вас составит 1.81 руб, что подразумевает доходность первого купона 0.2%.

    Эта облигация имеет фиксированный купон.
    Доходность* облигации к погашению составляет 23.44% годовых.
    Котировка облигации, %
    97.75%
    Доходность*
    23.44%
    Изм за день, %
    -0.5%
    Объем день, млн. руб
    0.2
    Объем день, штук
    216
    Лет до погашения
    0.51
    Дата размещения
    25-09-2023
    Дата погашения
    09-09-2026
    Дата оферты (?)
    —
    Дюрация, дней
    176
    Номинал
    1000
    Валюта
    RUB
    Кредитный рейтинг
    BBB-
    Текущ. дох. купона
    16.88%
    Купон, руб (?)
    13.56 руб
    Годовой купон, руб
    162.72 руб
    Частота купона, раз в год
    12.17
    Только для квалов?
    Да
     
     
    Дата след. выплаты
    13-03-2026
    НКД (?)
    11.75 руб
    Длительность купона, дней
    30
    Ставка купона
    16.50%
    Размер выпуска, шт
    600 000
    В обращении, шт
    600 000
    Объем выпуска, млн руб
    600
    Объем в обращении, млн руб
    600
     
     
    Где торгуется?
    Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)
    Статус
    A
    Уровень листинга
    3
     
     
    Размер лота
    1
    Шаг цены
    0.01
    Название
    АйДиКоле04
    Имя облигации
    АйДи Коллект 04
    Назв, англ
    ID Collect 04
    ISIN
    RU000A106XT3
    Рег. номер
    4B02-02-00597-R
    Код бумаги
    RU000A106XT3
    Режим торгов
    TQCB 
    Группа инструментов
    EICB
    Сектор
    Финансы прочие
    Календарь выплаты купонов по облигации АйДи Коллект 04 с фиксированным купоном (RU000A106XT3)
    № Дата купона Купон, руб Дох. купона % от номинала % от рынка
    1 13-03-2026 13.56 16.50% 1.65% 0.02%
    2 12-04-2026 13.56 16.50% 1.65% 0.02%
    3 12-05-2026 13.56 16.50% 1.65% 0.02%
    4 11-06-2026 13.56 16.50% 1.65% 0.02%
    5 11-07-2026 13.56 16.50% 1.65% 0.02%
    6 10-08-2026 13.56 16.50% 1.65% 0.02%
    7 09-09-2026 13.56 16.50% 1.65% 0.02%
    Изменение цены и доходности облигации АйДи Коллект 04 с фиксированным купоном (RU000A106XT3)