Облигация ВЭБ.РФ ПБО-002Р-38 с плавающим купоном (RU000A106WW9) Доходность, Цена

Облигация ВЭБP-38 стоит сейчас 991.0 руб или 99.10% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2029-07-18. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 37.22 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2026-01-21 в размере 0руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит -37.22 руб, что подразумевает доходность первого купона -3.8%.

Эта облигация имеет плавающий купон.
Доходность* облигации к погашению составляет 16.06% годовых.

Котировка облигации, %

99.1%

Доходность*

16.06%

Изм за день, %

+3.22%

Объем день, млн. руб

0.0

Объем день, штук

Лет до погашения

3.54

Дата размещения

19-09-2023

Дата погашения

18-07-2029

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

981

Номинал

1000

Валюта

RUB

Кредитный рейтинг

AAA

Текущ. дох. купона

—

Купон, руб (?)

0 руб

Годовой купон, руб

0.00 руб

Частота купона, раз в год

4.01

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

21-01-2026

НКД (?)

37.22 руб

Длительность купона, дней

Ставка купона

—

Размер выпуска, шт

40 000 000

В обращении, шт

40 000 000

Объем выпуска, млн руб

40 000

Объем в обращении, млн руб

40 000

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

ВЭБP-38

Имя облигации

ВЭБ.РФ ПБО-002Р-38

Назв, англ

VEB.RF PBO-002P-38

ISIN

RU000A106WW9

Рег. номер

4B02-05-00004-T-002P

Код бумаги

RU000A106WW9

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Банки

Календарь выплаты купонов по облигации ВЭБ.РФ ПБО-002Р-38 с плавающим купоном (RU000A106WW9)

№	Дата купона	Купон, руб	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	21-01-2026	—	—	—	—
2	22-04-2026	—	—	—	—
3	22-07-2026	—	—	—	—
4	21-10-2026	—	—	—	—
5	20-01-2027	—	—	—	—
6	21-04-2027	—	—	—	—
7	21-07-2027	—	—	—	—
8	20-10-2027	—	—	—	—
9	19-01-2028	—	—	—	—
10	19-04-2028	—	—	—	—
11	19-07-2028	—	—	—	—
12	18-10-2028	—	—	—	—
13	17-01-2029	—	—	—	—
14	18-04-2029	—	—	—	—
15	18-07-2029	—	—	—	—

Изменение цены и доходности облигации ВЭБ.РФ ПБО-002Р-38 с плавающим купоном (RU000A106WW9)