Облигация РЖД БО 001Р-27R с плавающим купоном (RU000A106VV3) Доходность, Цена

Облигация РЖД 1Р-27R стоит сейчас 996.5 руб или 99.65% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2027-09-09. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 5.24 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2026-01-28 в размере 14.77руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 9.53 руб, что подразумевает доходность первого купона 1.0%.

Эта облигация имеет плавающий купон.
Доходность* облигации к погашению составляет 16.36% годовых.

Котировка облигации, %

99.65%

Доходность*

16.36%

Изм за день, %

Объем день, млн. руб

0.0

Объем день, штук

Лет до погашения

1.68

Дата размещения

13-09-2023

Дата погашения

09-09-2027

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

537

Номинал

1000

Валюта

RUB

Кредитный рейтинг

AAA

Текущ. дох. купона

17.45%

Купон, руб (?)

14.77 руб

Годовой купон, руб

162.47 руб

Частота купона, раз в год

11.77

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

28-01-2026

НКД (?)

5.24 руб

Длительность купона, дней

Ставка купона

17.39%

Размер выпуска, шт

30 000 000

В обращении, шт

30 000 000

Объем выпуска, млн руб

30 000

Объем в обращении, млн руб

30 000

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

РЖД 1Р-27R

Имя облигации

РЖД БО 001Р-27R

Назв, англ

RZD BO 001P-27R

ISIN

RU000A106VV3

Рег. номер

4B02-27-65045-D-001P

Код бумаги

RU000A106VV3

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Транспорт

Календарь выплаты купонов по облигации РЖД БО 001Р-27R с плавающим купоном (RU000A106VV3)

№	Дата купона	Купон, руб	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	28-01-2026	14.77	17.39%	1.74%	0.02%
2	28-02-2026	—	—	—	—
3	31-03-2026	—	—	—	—
4	01-05-2026	—	—	—	—
5	01-06-2026	—	—	—	—
6	02-07-2026	—	—	—	—
7	02-08-2026	—	—	—	—
8	02-09-2026	—	—	—	—
9	03-10-2026	—	—	—	—
10	03-11-2026	—	—	—	—
11	04-12-2026	—	—	—	—
12	04-01-2027	—	—	—	—
13	04-02-2027	—	—	—	—
14	07-03-2027	—	—	—	—
15	07-04-2027	—	—	—	—
16	08-05-2027	—	—	—	—
17	08-06-2027	—	—	—	—
18	09-07-2027	—	—	—	—
19	09-08-2027	—	—	—	—
20	09-09-2027	—	—	—	—

Изменение цены и доходности облигации РЖД БО 001Р-27R с плавающим купоном (RU000A106VV3)