Облигация РЖД 1Р-27R стоит сейчас 1 001.0 руб или 100.10% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2027-09-09. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 3.03 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2025-01-21 в размере 18.8руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 15.77 руб, что подразумевает доходность первого купона 1.6%.

Эта облигация имеет плавающий купон.
Доходность* облигации к погашению составляет 22.75% годовых.
Котировка облигации, %
100.1%
Доходность*
22.75%
Изм за день, %
+0.02%
Объем день, млн. руб
18.4
Объем день, штук
18 401
Лет до погашения
2.71
Дата размещения
13-09-2023
Дата погашения
09-09-2027
Дата оферты (?)
Дюрация, дней
26
Номинал
1000
Валюта
SUR
Кредитный рейтинг
AAA
Текущ. дох. купона
22.11%
Купон, руб (?)
18.8 руб
Годовой купон
206.80
Частота купона, раз в год
11.77
Только для квалов?
Нет
 
 
Дата след. выплаты
21-01-2025
НКД (?)
3.03 руб
Длительность купона, дней
31
Ставка купона
22.14%
Размер выпуска, шт
30 000 000
В обращении, шт
30 000 000
Объем выпуска, млн руб
30 000
Объем в обращении, млн руб
30 000
 
 
Где торгуется?
Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)
Статус
A
Уровень листинга
3
 
 
Размер лота
1
Шаг цены
0.01
Название
РЖД 1Р-27R
Имя облигации
РЖД БО 001Р-27R
Назв, англ
RZD BO 001P-27R
ISIN
RU000A106VV3
Рег. номер
4B02-27-65045-D-001P
Код бумаги
RU000A106VV3
Режим торгов
TQCB 
Группа инструментов
EICB
Сектор
Транспорт
Календарь выплаты купонов по облигации РЖД БО 001Р-27R с плавающим купоном (RU000A106VV3)
Дата купона Купон, руб Дох. купона % он номинала % от рынка
1 21-01-2025 18.8 22.14% 2.21% 0.02%
2 21-02-2025
3 24-03-2025
4 24-04-2025
5 25-05-2025
6 25-06-2025
7 26-07-2025
8 26-08-2025
9 26-09-2025
10 27-10-2025
11 27-11-2025
12 28-12-2025
13 28-01-2026
14 28-02-2026
15 31-03-2026
16 01-05-2026
17 01-06-2026
18 02-07-2026
19 02-08-2026
20 02-09-2026
21 03-10-2026
22 03-11-2026
23 04-12-2026
24 04-01-2027
25 04-02-2027
26 07-03-2027
27 07-04-2027
28 08-05-2027
29 08-06-2027
30 09-07-2027
31 09-08-2027
32 09-09-2027
Изменение цены и доходности облигации РЖД БО 001Р-27R с плавающим купоном (RU000A106VV3)