Облигация РЖД 1Р-27R стоит сейчас 999.6 руб или 99.96% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2027-09-09. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 16.33 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2025-02-21 в размере 18.74руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 2.41 руб, что подразумевает доходность первого купона 0.2%.

Эта облигация имеет плавающий купон.
Доходность* облигации к погашению составляет 28.67% годовых.
Котировка облигации, %
99.96%
Доходность*
28.67%
Изм за день, %
-0.06%
Объем день, млн. руб
1.0
Объем день, штук
980
Лет до погашения
2.57
Дата размещения
13-09-2023
Дата погашения
09-09-2027
Дата оферты (?)
Дюрация, дней
4
Номинал
1000
Валюта
SUR
Кредитный рейтинг
AAA
Текущ. дох. купона
22.07%
Купон, руб (?)
18.74 руб
Годовой купон
206.14
Частота купона, раз в год
11.77
Только для квалов?
Нет
 
 
Дата след. выплаты
21-02-2025
НКД (?)
16.33 руб
Длительность купона, дней
31
Ставка купона
22.06%
Размер выпуска, шт
30 000 000
В обращении, шт
30 000 000
Объем выпуска, млн руб
30 000
Объем в обращении, млн руб
30 000
 
 
Где торгуется?
Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)
Статус
A
Уровень листинга
3
 
 
Размер лота
1
Шаг цены
0.01
Название
РЖД 1Р-27R
Имя облигации
РЖД БО 001Р-27R
Назв, англ
RZD BO 001P-27R
ISIN
RU000A106VV3
Рег. номер
4B02-27-65045-D-001P
Код бумаги
RU000A106VV3
Режим торгов
TQCB 
Группа инструментов
EICB
Сектор
Транспорт
Календарь выплаты купонов по облигации РЖД БО 001Р-27R с плавающим купоном (RU000A106VV3)
Дата купона Купон, руб Дох. купона % он номинала % от рынка
1 21-02-2025 18.74 22.07% 2.21% 0.02%
2 24-03-2025
3 24-04-2025
4 25-05-2025
5 25-06-2025
6 26-07-2025
7 26-08-2025
8 26-09-2025
9 27-10-2025
10 27-11-2025
11 28-12-2025
12 28-01-2026
13 28-02-2026
14 31-03-2026
15 01-05-2026
16 01-06-2026
17 02-07-2026
18 02-08-2026
19 02-09-2026
20 03-10-2026
21 03-11-2026
22 04-12-2026
23 04-01-2027
24 04-02-2027
25 07-03-2027
26 07-04-2027
27 08-05-2027
28 08-06-2027
29 09-07-2027
30 09-08-2027
31 09-09-2027
Изменение цены и доходности облигации РЖД БО 001Р-27R с плавающим купоном (RU000A106VV3)
Created with Highcharts 6.0.6Цена % от номиналаДоходность, % годовыхОбъемыЦенаДоходность19.02.202427.02.202405.03.202413.03.202420.03.202427.03.202403.04.202410.04.202417.04.202424.04.202430.04.202408.05.202416.05.202423.05.202430.05.202406.06.202414.06.202424.06.202401.07.202408.07.202415.07.202422.07.202429.07.202405.08.202412.08.202419.08.202426.08.202402.09.202409.09.202416.09.202423.09.202430.09.202407.10.202414.10.202421.10.202428.10.202402.11.202411.11.202418.11.202425.11.202402.12.202409.12.202416.12.202423.12.202428.12.202406.01.202514.01.202521.01.202528.01.202504.02.202511.02.2025100.8 %98.4 %99.6 %102 %0 %-160 %160 %320 %smart-lab.ru