Облигация РЖД БО 001Р-27R с переменным купоном (RU000A106VV3) Доходность, Цена

Облигация РЖД 1Р-27R стоит сейчас 1 001.0 руб или 100.10% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2027-09-09. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 2.87 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2024-12-21 в размере 17.78руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 14.91 руб, что подразумевает доходность первого купона 1.5%.

Эта облигация имеет переменный купон.
Доходность* облигации к погашению составляет 21.31% годовых.

Котировка облигации, %

100.1%

Доходность*

21.31%

Изм за день, %

+0.75%

Объем день, млн. руб

0.8

Объем день, штук

801

Лет до погашения

2.80

Дата размещения

13-09-2023

Дата погашения

09-09-2027

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

Номинал

1000

Валюта

SUR

Кредитный рейтинг

AAA

Текущ. дох. купона

20.91%

Купон, руб (?)

17.78 руб

Годовой купон

195.58

Частота купона, раз в год

11.77

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

21-12-2024

НКД (?)

2.87 руб

Длительность купона, дней

Ставка купона

20.93%

Размер выпуска, шт

30 000 000

В обращении, шт

30 000 000

Объем выпуска, млн руб

30 000

Объем в обращении, млн руб

30 000

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

РЖД 1Р-27R

Имя облигации

РЖД БО 001Р-27R

Назв, англ

RZD BO 001P-27R

ISIN

RU000A106VV3

Рег. номер

4B02-27-65045-D-001P

Код бумаги

RU000A106VV3

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Транспорт

Календарь выплаты купонов по облигации РЖД БО 001Р-27R с переменным купоном (RU000A106VV3)

№	Дата купона	Купон, руб	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	21-12-2024	17.78	20.94%	2.09%	0.02%
2	21-01-2025	—	—	—	—
3	21-02-2025	—	—	—	—
4	24-03-2025	—	—	—	—
5	24-04-2025	—	—	—	—
6	25-05-2025	—	—	—	—
7	25-06-2025	—	—	—	—
8	26-07-2025	—	—	—	—
9	26-08-2025	—	—	—	—
10	26-09-2025	—	—	—	—
11	27-10-2025	—	—	—	—
12	27-11-2025	—	—	—	—
13	28-12-2025	—	—	—	—
14	28-01-2026	—	—	—	—
15	28-02-2026	—	—	—	—
16	31-03-2026	—	—	—	—
17	01-05-2026	—	—	—	—
18	01-06-2026	—	—	—	—
19	02-07-2026	—	—	—	—
20	02-08-2026	—	—	—	—
21	02-09-2026	—	—	—	—
22	03-10-2026	—	—	—	—
23	03-11-2026	—	—	—	—
24	04-12-2026	—	—	—	—
25	04-01-2027	—	—	—	—
26	04-02-2027	—	—	—	—
27	07-03-2027	—	—	—	—
28	07-04-2027	—	—	—	—
29	08-05-2027	—	—	—	—
30	08-06-2027	—	—	—	—
31	09-07-2027	—	—	—	—
32	09-08-2027	—	—	—	—
33	09-09-2027	—	—	—	—

Изменение цены и доходности облигации РЖД БО 001Р-27R с переменным купоном (RU000A106VV3)