Облигация МигКредит БО-03 с амортизацией долга (RU000A106UK8) Доходность, Цена

Облигация МигКр 03 стоит сейчас 984.9 руб или 98.49% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2026-08-22. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 10.55 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2024-05-04 в размере 13.77.

При этом первая купонная выплата для вас составит 3.22 руб, что подразумевает доходность первого купона 0.3%.

Облигация с амортизиацией долга.
Текущая доходность* облигации к погашению составляет 23.5% годовых.

Котировка облигации, %

98.49%

Доходность*

23.5%

Изм за день, %

+0.19%

Объем день, млн. руб

Объем день, штук

159

Лет до погашения

2.33

Дата размещения

07-09-2023

Дата погашения

22-08-2026

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

123

Номинал

1000

Валюта

SUR

Кредитный рейтинг

Текущая доходность купона

17.01%

Купон, руб (?)

13.77 руб

Годовой купон

165.24

Частота купона, раз в год

12.17

Только для квалов?

Да

Дата след. выплаты

04-05-2024

НКД (?)

10.55 руб

Длительность купона, дней

Доходность купона от номинала

16.75%

Размер выпуска, шт

200 000

В обращении, шт

200 000

Объем выпуска, млн руб

200

Объем в обращении, млн руб

200

Где торгуется?

Т+ Облигации ПИР - безадрес. (TQIR)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

МигКр 03

Имя облигации

МигКредит БО-03

Назв, англ

MigCredit BO-03

ISIN

RU000A106UK8

Рег. номер

4B02-02-00340-R-002P

Код бумаги

RU000A106UK8

Режим торгов

TQIR

Группа инструментов

EICP

Сектор

МФО

Календарь выплаты купонов по облигации МигКредит БО-03 с амортизацией долга (RU000A106UK8)

№	Дата купона	Купон	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	04-05-2024	13.77	16.75%	1.68%	0.02%
2	03-06-2024	13.77	16.75%	1.68%	0.02%
3	03-07-2024	13.77	16.75%	1.68%	0.02%
4	02-08-2024	13.77	16.75%	1.68%	0.02%
5	01-09-2024	13.77	16.75%	1.68%	0.02%
6	01-10-2024	—	—	—	—
7	31-10-2024	—	—	—	—
8	30-11-2024	—	—	—	—
9	30-12-2024	—	—	—	—
10	29-01-2025	—	—	—	—
11	28-02-2025	—	—	—	—
12	30-03-2025	—	—	—	—
13	29-04-2025	—	—	—	—
14	29-05-2025	—	—	—	—
15	28-06-2025	—	—	—	—
16	28-07-2025	—	—	—	—
17	27-08-2025	—	—	—	—
18	26-09-2025	—	—	—	—
19	26-10-2025	—	—	—	—
20	25-11-2025	—	—	—	—
21	25-12-2025	—	—	—	—
22	24-01-2026	—	—	—	—
23	23-02-2026	—	—	—	—
24	25-03-2026	—	—	—	—
25	24-04-2026	—	—	—	—
26	24-05-2026	—	—	—	—
27	23-06-2026	—	—	—	—
28	23-07-2026	—	—	—	—
29	22-08-2026	—	—	—	—

Изменение цены и доходности облигации МигКредит БО-03 с амортизацией долга (RU000A106UK8)