A...
Гость
Вход на сайт

    • Облигация Проект 111 001Р-01 (RU000A106U90) Доходность, Цена

    Обсудить на форуме Проект 111
    Я эмитент

    Облигация Пркт1111Р1 стоит сейчас 920.7 руб или 92.07% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2026-09-03. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 5.96 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2024-09-05 в размере 36.15руб.

    При этом первая купонная выплата для вас составит 30.19 руб, что подразумевает доходность первого купона 3.3%.

    Доходность* облигации к погашению составляет 20.38% годовых.
    Котировка облигации, %
    92.07%
    Доходность*
    20.38%
    Изм за день, %
    +0.29%
    Объем день, млн. руб
    0.1
    Объем день, штук
    67
    Лет до погашения
    2.21
    Дата размещения
    07-09-2023
    Дата погашения
    03-09-2026
    Дата оферты (?)
    —
    Дюрация, дней
    693
    Номинал
    1000
    Валюта
    SUR
    Кредитный рейтинг
    BBB
    Текущая доходность
    15.75%
    Купон, руб (?)
    36.15 руб
    Годовой купон
    144.60
    Частота купона, раз в год
    4.01
    Только для квалов?
    Нет
     
     
    Дата след. выплаты
    05-09-2024
    НКД (?)
    5.96 руб
    Длительность купона, дней
    91
    Ставка купона
    14.50%
    Размер выпуска, шт
    500 000
    В обращении, шт
    500 000
    Объем выпуска, млн руб
    500
    Объем в обращении, млн руб
    500
     
     
    Где торгуется?
    Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)
    Статус
    A
    Уровень листинга
    3
     
     
    Размер лота
    1
    Шаг цены
    0.01
    Название
    Пркт1111Р1
    Имя облигации
    Проект 111 001Р-01
    Назв, англ
    Project 111 001P-01
    ISIN
    RU000A106U90
    Рег. номер
    4B02-01-00106-L-001P
    Код бумаги
    RU000A106U90
    Режим торгов
    TQCB 
    Группа инструментов
    EICB
    Сектор
    Другие услуг
    Календарь выплаты купонов по облигации Проект 111 001Р-01 (RU000A106U90)
    № Дата купона Купон, руб Дох. купона % он номинала % от рынка
    1 05-09-2024 36.15 14.50% 1.45% 0.02%
    2 05-12-2024 36.15 14.50% 1.45% 0.02%
    3 06-03-2025 36.15 14.50% 1.45% 0.02%
    4 05-06-2025 36.15 14.50% 1.45% 0.02%
    5 04-09-2025 36.15 14.50% 1.45% 0.02%
    6 04-12-2025 36.15 14.50% 1.45% 0.02%
    7 05-03-2026 36.15 14.50% 1.45% 0.02%
    8 04-06-2026 36.15 14.50% 1.45% 0.02%
    9 03-09-2026 36.15 14.50% 1.45% 0.02%
    Изменение цены и доходности облигации Проект 111 001Р-01 (RU000A106U90)