A...
Гость
Вход на сайт

    • Облигация НИКА 001Р-02 с амортизацией долга (RU000A106U74) Доходность, Цена

    Обсудить на форуме НИКА
    Я эмитент

    Облигация НИКА 1Р02 стоит сейчас 943.0 руб или 94.30% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2028-08-29. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 27.01 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2024-06-04 в размере 42.38.

    При этом первая купонная выплата для вас составит 15.37 руб, что подразумевает доходность первого купона 1.6%.

    Облигация с амортизиацией долга.
    Текущая доходность* облигации к погашению составляет 21.04% годовых.
    Котировка облигации, %
    94.3%
    Доходность*
    21.04%
    Изм за день, %
    +0.07%
    Объем день, млн. руб
    0
    Объем день, штук
    69
    Лет до погашения
    4.35
    Дата размещения
    05-09-2023
    Дата погашения
    29-08-2028
    Дата оферты (?)
    —
    Дюрация, дней
    843
    Номинал
    1000
    Валюта
    SUR
    Кредитный рейтинг
    B
    Текущая доходность купона
    18.03%
    Купон, руб (?)
    42.38 руб
    Годовой купон
    169.52
    Частота купона, раз в год
    4.01
    Только для квалов?
    Нет
     
     
    Дата след. выплаты
    04-06-2024
    НКД (?)
    27.01 руб
    Длительность купона, дней
    91
    Доходность купона от номинала
    17.00%
    Размер выпуска, шт
    300 000
    В обращении, шт
    300 000
    Объем выпуска, млн руб
    300
    Объем в обращении, млн руб
    300
     
     
    Где торгуется?
    Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)
    Статус
    A
    Уровень листинга
    3
     
     
    Размер лота
    1
    Шаг цены
    0.01
    Название
    НИКА 1Р02
    Имя облигации
    НИКА 001Р-02
    Назв, англ
    NIKA 1P02
    ISIN
    RU000A106U74
    Рег. номер
    4B02-02-00636-R-001P
    Код бумаги
    RU000A106U74
    Режим торгов
    TQCB
    Группа инструментов
    EICB
    Сектор
    Пищевая пром.
    Календарь выплаты купонов по облигации НИКА 001Р-02 с амортизацией долга (RU000A106U74)
    № Дата купона Купон Дох. купона % он номинала % от рынка
    1 04-06-2024 42.38 17.00% 1.70% 0.02%
    2 03-09-2024 42.38 17.00% 1.70% 0.02%
    3 03-12-2024 42.38 17.00% 1.70% 0.02%
    4 04-03-2025 42.38 17.00% 1.70% 0.02%
    5 03-06-2025 42.38 17.00% 1.70% 0.02%
    6 02-09-2025 42.38 17.00% 1.70% 0.02%
    7 02-12-2025 42.38 17.00% 1.70% 0.02%
    8 03-03-2026 39.2 17.00% 1.70% 0.02%
    9 02-06-2026 36.03 17.00% 1.70% 0.02%
    10 01-09-2026 32.85 17.00% 1.70% 0.02%
    11 01-12-2026 29.67 17.00% 1.70% 0.02%
    12 02-03-2027 26.49 17.00% 1.70% 0.02%
    13 01-06-2027 23.31 17.00% 1.70% 0.02%
    14 31-08-2027 20.13 17.00% 1.70% 0.02%
    15 30-11-2027 16.95 17.00% 1.70% 0.02%
    16 29-02-2028 12.72 17.00% 1.70% 0.02%
    17 30-05-2028 8.48 17.00% 1.70% 0.02%
    18 29-08-2028 4.24 17.00% 1.70% 0.02%
    Изменение цены и доходности облигации НИКА 001Р-02 с амортизацией долга (RU000A106U74)