Облигация Банк ВТБ (ПАО) Б-1-338 с фиксированным купоном (RU000A106U33) Доходность, Цена

Облигация ВТБ Б1-338 стоит сейчас 771.0 руб или 77.10% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2026-10-08. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 0.02 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2025-03-27 в размере 0.05руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 0.03 руб, что подразумевает доходность первого купона 0.0%.

Эта облигация имеет фиксированный купон.
Доходность* облигации к погашению составляет 16.03% годовых.

Котировка облигации, %

77.1%

Доходность*

16.03%

Изм за день, %

Объем день, млн. руб

0.0

Объем день, штук

Лет до погашения

1.80

Дата размещения

28-09-2023

Дата погашения

08-10-2026

Дата оферты (?)

08-10-2026

Дюрация, дней

Номинал

1000

Валюта

SUR

Кредитный рейтинг

AAA

Текущ. дох. купона

0.01%

Купон, руб (?)

0.05 руб

Годовой купон

0.10

Частота купона, раз в год

2.01

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

27-03-2025

НКД (?)

0.02 руб

Длительность купона, дней

182

Ставка купона

0.01%

Размер выпуска, шт

120 999

В обращении, шт

120 999

Объем выпуска, млн руб

121

Объем в обращении, млн руб

121

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

ВТБ Б1-338

Имя облигации

Банк ВТБ (ПАО) Б-1-338

Назв, англ

Bank VTB B-1-338

ISIN

RU000A106U33

Рег. номер

4B02-338-01000-B-001P

Код бумаги

RU000A106U33

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Банки

Календарь выплаты купонов по облигации Банк ВТБ (ПАО) Б-1-338 с фиксированным купоном (RU000A106U33)

№	Дата купона	Купон, руб	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	27-03-2025	0.05	0.01%	0.00%	0.00%
2	25-09-2025	0.05	0.01%	0.00%	0.00%
3	26-03-2026	0.05	0.01%	0.00%	0.00%
4	24-09-2026	0.05	0.01%	0.00%	0.00%
5	08-10-2026	—	—	—	—

Изменение цены и доходности облигации Банк ВТБ (ПАО) Б-1-338 с фиксированным купоном (RU000A106U33)