Облигация Фордевинд 04 с амортизацией долга (RU000A106SE5) Доходность, Цена

Облигация Фордевинд4 стоит сейчас 943.7 руб или 94.37% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2027-02-08. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 11.18 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2026-01-14 в размере 13.97руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 2.79 руб, что подразумевает доходность первого купона 0.3%.

Облигация с амортизиацией долга.
Доходность* облигации к погашению составляет 27.04% годовых.

Котировка облигации, %

94.37%

Доходность*

27.04%

Изм за день, %

+0.53%

Объем день, млн. руб

0.4

Объем день, штук

393

Лет до погашения

1.09

Дата размещения

28-08-2023

Дата погашения

08-02-2027

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

295

Номинал

1000

Валюта

RUB

Кредитный рейтинг

BB+

Текущ. дох. купона

18.01%

Купон, руб (?)

13.97 руб

Годовой купон, руб

167.64 руб

Частота купона, раз в год

12.17

Только для квалов?

Да

Дата след. выплаты

14-01-2026

НКД (?)

11.18 руб

Длительность купона, дней

Ставка купона

17.00%

Размер выпуска, шт

300 000

В обращении, шт

300 000

Объем выпуска, млн руб

300

Объем в обращении, млн руб

300

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

Фордевинд4

Имя облигации

Фордевинд 04

Назв, англ

Fordewind 04

ISIN

RU000A106SE5

Рег. номер

4B02-03-00616-R-001P

Код бумаги

RU000A106SE5

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

МФО

Календарь выплаты купонов по облигации Фордевинд 04 с амортизацией долга (RU000A106SE5)

№	Дата купона	Купон, руб	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	14-01-2026	13.97	17.00%	1.70%	0.02%
2	13-02-2026	13.97	17.00%	1.70%	0.02%
3	15-03-2026	13.97	17.00%	1.70%	0.02%
4	14-04-2026	13.97	17.00%	1.70%	0.02%
5	14-05-2026	13.97	17.00%	1.70%	0.02%
6	13-06-2026	13.97	17.00%	1.70%	0.02%
7	13-07-2026	13.97	17.00%	1.70%	0.02%
8	12-08-2026	13.97	17.00%	1.70%	0.02%
9	11-09-2026	13.97	17.00%	1.70%	0.02%
10	11-10-2026	11.65	17.00%	1.70%	0.02%
11	10-11-2026	9.33	17.00%	1.70%	0.02%
12	10-12-2026	7.01	17.00%	1.70%	0.02%
13	09-01-2027	4.69	17.00%	1.70%	0.02%
14	08-02-2027	2.38	17.00%	1.70%	0.02%

Изменение цены и доходности облигации Фордевинд 04 с амортизацией долга (RU000A106SE5)