Облигация ООО ПКО АСВ БО-01-001P с фиксированным купоном (RU000A106RB3) Доходность, Цена

Облигация АСВ 1Р01 стоит сейчас 953.9 руб или 95.39% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2026-08-14. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 25.62 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2026-02-13 в размере 42.38руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 16.76 руб, что подразумевает доходность первого купона 1.8%.

Эта облигация имеет фиксированный купон.
Доходность* облигации к погашению составляет 28.05% годовых.

Котировка облигации, %

95.39%

Доходность*

28.05%

Изм за день, %

+0.38%

Объем день, млн. руб

0.1

Объем день, штук

Лет до погашения

0.60

Дата размещения

18-08-2023

Дата погашения

14-08-2026

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

207

Номинал

1000

Валюта

RUB

Кредитный рейтинг

BB+

Текущ. дох. купона

17.82%

Купон, руб (?)

42.38 руб

Годовой купон, руб

169.52 руб

Частота купона, раз в год

4.01

Только для квалов?

Да

Дата след. выплаты

13-02-2026

НКД (?)

25.62 руб

Длительность купона, дней

Ставка купона

17.00%

Размер выпуска, шт

200 000

В обращении, шт

200 000

Объем выпуска, млн руб

200

Объем в обращении, млн руб

200

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

АСВ 1Р01

Имя облигации

ООО ПКО АСВ БО-01-001P

Назв, англ

LCA PKO BO-01-001P

ISIN

RU000A106RB3

Рег. номер

4B02-01-00048-L-001P

Код бумаги

RU000A106RB3

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Финансы прочие

Календарь выплаты купонов по облигации ООО ПКО АСВ БО-01-001P с фиксированным купоном (RU000A106RB3)

№	Дата купона	Купон, руб	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	13-02-2026	42.38	17.00%	1.70%	0.02%
2	15-05-2026	42.38	17.00%	1.70%	0.02%
3	14-08-2026	42.38	17.00%	1.70%	0.02%

Изменение цены и доходности облигации ООО ПКО АСВ БО-01-001P с фиксированным купоном (RU000A106RB3)