Облигация ЭНЕРГОНИКА 001Р-04 с амортизацией долга (RU000A106R79) Доходность, Цена

Облигация ЭНИКА 1Р04 стоит сейчас 626.2 руб или 89.45% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2028-08-10. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 26.08 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2026-02-12 в размере 27.92руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 1.84 руб, что подразумевает доходность первого купона 0.3%.

Облигация с амортизиацией долга.
Доходность* облигации к погашению составляет 27.52% годовых.

Котировка облигации, %

89.45%

Доходность*

27.52%

Изм за день, %

-0.23%

Объем день, млн. руб

0.1

Объем день, штук

194

Лет до погашения

2.52

Дата размещения

17-08-2023

Дата погашения

10-08-2028

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

442

Номинал

700

Валюта

RUB

Кредитный рейтинг

BBB

Текущ. дох. купона

17.88%

Купон, руб (?)

27.92 руб

Годовой купон, руб

111.68 руб

Частота купона, раз в год

4.01

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

12-02-2026

НКД (?)

26.08 руб

Длительность купона, дней

Ставка купона

16.00%

Размер выпуска, шт

300 000

В обращении, шт

300 000

Объем выпуска, млн руб

210

Объем в обращении, млн руб

210

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

ЭНИКА 1Р04

Имя облигации

ЭНЕРГОНИКА 001Р-04

Назв, англ

ENERGONICA 001P-04

ISIN

RU000A106R79

Рег. номер

4B02-04-00518-R-001P

Код бумаги

RU000A106R79

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Другие услуг

Календарь выплаты купонов по облигации ЭНЕРГОНИКА 001Р-04 с амортизацией долга (RU000A106R79)

№	Дата купона	Купон, руб	Дох. купона	% от номинала	% от рынка
1	12-02-2026	27.92	16.00%	2.29%	0.03%
2	14-05-2026	23.93	16.00%	2.29%	0.03%
3	13-08-2026	23.93	16.00%	2.29%	0.03%
4	12-11-2026	23.93	16.00%	2.29%	0.03%
5	11-02-2027	19.95	16.00%	2.29%	0.03%
6	13-05-2027	15.96	16.00%	2.29%	0.03%
7	12-08-2027	15.96	16.00%	2.29%	0.03%
8	11-11-2027	15.96	16.00%	2.29%	0.03%
9	10-02-2028	11.97	16.00%	2.29%	0.03%
10	11-05-2028	7.98	16.00%	2.29%	0.03%
11	10-08-2028	7.98	16.00%	2.29%	0.03%

Изменение цены и доходности облигации ЭНЕРГОНИКА 001Р-04 с амортизацией долга (RU000A106R79)