Облигация СОПФ Инфраструктурные обл 6 с переменным купоном (RU000A106P97) Доходность, Цена

Обсудить на форуме СОПФ ИнфрастрОблиг
Я эмитент

Облигация ИнфрОблP6 стоит сейчас 997.0 руб или 99.70% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2027-08-26. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 29.27 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2024-05-30 в размере 0.

При этом первая купонная выплата для вас составит -29.27 руб, что подразумевает доходность первого купона -2.9%.

Эта облигация имеет переменный купон.
Сегодня сделок по облигации нет, поэтому мы не можем посчитать ее текущую доходность.
Котировка облигации, %
99.7%
Доходность*
0%
Изм за день, %
-0.23%
Объем день, млн. руб
0
Объем день, штук
5
Лет до погашения
3.33
Дата размещения
31-08-2023
Дата погашения
26-08-2027
Дата оферты (?)
Дюрация, дней
0
Номинал
1000
Валюта
SUR
Кредитный рейтинг
AAA
Текущая доходность купона
0.00%
Купон, руб (?)
0 руб
Годовой купон
0.00
Частота купона, раз в год
4.01
Только для квалов?
Нет
 
 
Дата след. выплаты
30-05-2024
НКД (?)
29.27 руб
Длительность купона, дней
91
Доходность купона от номинала
0.00%
Размер выпуска, шт
30 000 000
В обращении, шт
30 000 000
Объем выпуска, млн руб
30 000
Объем в обращении, млн руб
30 000
 
 
Где торгуется?
Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)
Статус
A
Уровень листинга
1
 
 
Размер лота
1
Шаг цены
0.01
Название
ИнфрОблP6
Имя облигации
СОПФ Инфраструктурные обл 6
Назв, англ
SPC Infrastructure bonds 6
ISIN
RU000A106P97
Рег. номер
4-06-00598-R-001P
Код бумаги
RU000A106P97
Режим торгов
TQCB
Группа инструментов
EICB
Сектор
Прочее
Календарь выплаты купонов по облигации СОПФ Инфраструктурные обл 6 с переменным купоном (RU000A106P97)
Дата купона Купон Дох. купона % он номинала % от рынка
1 30-05-2024
2 29-08-2024
3 28-11-2024
4 27-02-2025
5 29-05-2025
6 28-08-2025
7 27-11-2025
8 26-02-2026
9 28-05-2026
10 27-08-2026
11 26-11-2026
12 25-02-2027
13 27-05-2027
14 26-08-2027
Изменение цены и доходности облигации СОПФ Инфраструктурные обл 6 с переменным купоном (RU000A106P97)