Облигация МГКЛ 001Р-04 с фиксированным купоном (RU000A106MV2) Доходность, Цена

Облигация МГКЛ 1P4 стоит сейчас 871.9 руб или 87.19% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2028-01-25. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 32 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2026-01-27 в размере 39.89руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 7.89 руб, что подразумевает доходность первого купона 0.9%.

Эта облигация имеет фиксированный купон.
Доходность* облигации к погашению составляет 26.38% годовых.

Котировка облигации, %

87.19%

Доходность*

26.38%

Изм за день, %

+0.22%

Объем день, млн. руб

0.6

Объем день, штук

736

Лет до погашения

2.05

Дата размещения

01-08-2023

Дата погашения

25-01-2028

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

620

Номинал

1000

Валюта

RUB

Кредитный рейтинг

BB-

Текущ. дох. купона

18.35%

Купон, руб (?)

39.89 руб

Годовой купон, руб

159.56 руб

Частота купона, раз в год

4.01

Только для квалов?

Да

Дата след. выплаты

27-01-2026

НКД (?)

32 руб

Длительность купона, дней

Ставка купона

16.00%

Размер выпуска, шт

300 000

В обращении, шт

300 000

Объем выпуска, млн руб

300

Объем в обращении, млн руб

300

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

МГКЛ 1P4

Имя облигации

МГКЛ 001Р-04

Назв, англ

MGKL 001P-04

ISIN

RU000A106MV2

Рег. номер

4B02-04-11915-A-001P

Код бумаги

RU000A106MV2

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Ломбарды

Календарь выплаты купонов по облигации МГКЛ 001Р-04 с фиксированным купоном (RU000A106MV2)

№	Дата купона	Купон, руб	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	27-01-2026	39.89	16.00%	1.60%	0.02%
2	28-04-2026	39.89	16.00%	1.60%	0.02%
3	28-07-2026	39.89	16.00%	1.60%	0.02%
4	27-10-2026	39.89	16.00%	1.60%	0.02%
5	26-01-2027	39.89	16.00%	1.60%	0.02%
6	27-04-2027	39.89	16.00%	1.60%	0.02%
7	27-07-2027	39.89	16.00%	1.60%	0.02%
8	26-10-2027	39.89	16.00%	1.60%	0.02%
9	25-01-2028	39.89	16.00%	1.60%	0.02%

Изменение цены и доходности облигации МГКЛ 001Р-04 с фиксированным купоном (RU000A106MV2)