A...
Гость
Вход на сайт

    • Облигация МГКЛ 001Р-04 с фиксированным купоном (RU000A106MV2) Доходность, Цена

    Обсудить на форуме Мосгорломбард (МГКЛ)
    Я эмитент

    Облигация МГКЛ 1P4 стоит сейчас 866.6 руб или 86.66% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2028-01-25. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 31.56 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2026-01-27 в размере 39.89руб.

    При этом первая купонная выплата для вас составит 8.33 руб, что подразумевает доходность первого купона 1.0%.

    Эта облигация имеет фиксированный купон.
    Доходность* облигации к погашению составляет 26.81% годовых.
    Котировка облигации, %
    86.66%
    Доходность*
    26.81%
    Изм за день, %
    -0.88%
    Объем день, млн. руб
    1.6
    Объем день, штук
    1 864
    Лет до погашения
    2.06
    Дата размещения
    01-08-2023
    Дата погашения
    25-01-2028
    Дата оферты (?)
    —
    Дюрация, дней
    621
    Номинал
    1000
    Валюта
    RUB
    Кредитный рейтинг
    BB-
    Текущ. дох. купона
    18.46%
    Купон, руб (?)
    39.89 руб
    Годовой купон, руб
    159.56 руб
    Частота купона, раз в год
    4.01
    Только для квалов?
    Да
     
     
    Дата след. выплаты
    27-01-2026
    НКД (?)
    31.56 руб
    Длительность купона, дней
    91
    Ставка купона
    16.00%
    Размер выпуска, шт
    300 000
    В обращении, шт
    300 000
    Объем выпуска, млн руб
    300
    Объем в обращении, млн руб
    300
     
     
    Где торгуется?
    Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)
    Статус
    A
    Уровень листинга
    3
     
     
    Размер лота
    1
    Шаг цены
    0.01
    Название
    МГКЛ 1P4
    Имя облигации
    МГКЛ 001Р-04
    Назв, англ
    MGKL 001P-04
    ISIN
    RU000A106MV2
    Рег. номер
    4B02-04-11915-A-001P
    Код бумаги
    RU000A106MV2
    Режим торгов
    TQCB 
    Группа инструментов
    EICB
    Сектор
    Ломбарды
    Календарь выплаты купонов по облигации МГКЛ 001Р-04 с фиксированным купоном (RU000A106MV2)
    № Дата купона Купон, руб Дох. купона % он номинала % от рынка
    1 27-01-2026 39.89 16.00% 1.60% 0.02%
    2 28-04-2026 39.89 16.00% 1.60% 0.02%
    3 28-07-2026 39.89 16.00% 1.60% 0.02%
    4 27-10-2026 39.89 16.00% 1.60% 0.02%
    5 26-01-2027 39.89 16.00% 1.60% 0.02%
    6 27-04-2027 39.89 16.00% 1.60% 0.02%
    7 27-07-2027 39.89 16.00% 1.60% 0.02%
    8 26-10-2027 39.89 16.00% 1.60% 0.02%
    9 25-01-2028 39.89 16.00% 1.60% 0.02%
    Изменение цены и доходности облигации МГКЛ 001Р-04 с фиксированным купоном (RU000A106MV2)