Облигация Банк ВТБ (ПАО) Б-1-330 с фиксированным купоном (RU000A106MQ2) Доходность, Цена

Облигация ВТБ Б1-330 стоит сейчас 879.9 руб или 87.99% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2026-07-27. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 0 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2025-07-28 в размере 0.02руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 0.02 руб, что подразумевает доходность первого купона 0.0%.

Эта облигация имеет фиксированный купон.
Доходность* облигации к погашению составляет 11% годовых.

Котировка облигации, %

87.99%

Доходность*

11%

Изм за день, %

+9.6%

Объем день, млн. руб

0.0

Объем день, штук

Лет до погашения

1.24

Дата размещения

31-07-2023

Дата погашения

27-07-2026

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

448

Номинал

1000

Валюта

SUR

Кредитный рейтинг

AAA

Текущ. дох. купона

0.01%

Купон, руб (?)

0.02 руб

Годовой купон, руб

0.08 руб

Частота купона, раз в год

4.01

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

28-07-2025

НКД (?)

0 руб

Длительность купона, дней

Ставка купона

0.01%

Размер выпуска, шт

121 743

В обращении, шт

121 743

Объем выпуска, млн руб

122

Объем в обращении, млн руб

122

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

ВТБ Б1-330

Имя облигации

Банк ВТБ (ПАО) Б-1-330

Назв, англ

Bank VTB B-1-330

ISIN

RU000A106MQ2

Рег. номер

4B02-330-01000-B-001P

Код бумаги

RU000A106MQ2

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Банки

Календарь выплаты купонов по облигации Банк ВТБ (ПАО) Б-1-330 с фиксированным купоном (RU000A106MQ2)

№	Дата купона	Купон, руб	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	28-07-2025	0.02	0.01%	0.00%	0.00%
2	27-10-2025	0.02	0.01%	0.00%	0.00%
3	26-01-2026	0.02	0.01%	0.00%	0.00%
4	27-04-2026	0.02	0.01%	0.00%	0.00%
5	27-07-2026	0.02	0.01%	0.00%	0.00%

Изменение цены и доходности облигации Банк ВТБ (ПАО) Б-1-330 с фиксированным купоном (RU000A106MQ2)