Облигация Банк ВТБ (ПАО) Б-1-329 (RU000A106M41) Доходность, Цена

Облигация ВТБ Б1-329 стоит сейчас 911.3 руб или 91.13% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2026-07-23. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 7.55 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2025-01-23 в размере 23.68руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 16.13 руб, что подразумевает доходность первого купона 1.8%.

Доходность* облигации к погашению составляет 16.58% годовых.

Котировка облигации, %

91.13%

Доходность*

16.58%

Изм за день, %

-5.94%

Объем день, млн. руб

0.0

Объем день, штук

Лет до погашения

1.67

Дата размещения

27-07-2023

Дата погашения

23-07-2026

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

563

Номинал

1000

Валюта

SUR

Кредитный рейтинг

AAA

Текущ. дох. купона

10.42%

Купон, руб (?)

23.68 руб

Годовой купон

94.72

Частота купона, раз в год

4.01

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

23-01-2025

НКД (?)

7.55 руб

Длительность купона, дней

Ставка купона

9.50%

Размер выпуска, шт

15 373

В обращении, шт

15 373

Объем выпуска, млн руб

Объем в обращении, млн руб

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

ВТБ Б1-329

Имя облигации

Банк ВТБ (ПАО) Б-1-329

Назв, англ

Bank VTB B-1-329

ISIN

RU000A106M41

Рег. номер

4B02-329-01000-B-001P

Код бумаги

RU000A106M41

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Банки

Календарь выплаты купонов по облигации Банк ВТБ (ПАО) Б-1-329 (RU000A106M41)

№	Дата купона	Купон, руб	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	23-01-2025	23.68	9.50%	0.95%	0.01%
2	24-04-2025	23.68	9.50%	0.95%	0.01%
3	24-07-2025	23.68	9.50%	0.95%	0.01%
4	23-10-2025	23.68	9.50%	0.95%	0.01%
5	22-01-2026	23.68	9.50%	0.95%	0.01%
6	23-04-2026	23.68	9.50%	0.95%	0.01%
7	23-07-2026	23.68	9.50%	0.95%	0.01%

Изменение цены и доходности облигации Банк ВТБ (ПАО) Б-1-329 (RU000A106M41)