A...
Гость
Вход на сайт

    • Облигация Банк ВТБ (ПАО) Б-1-329 с фиксированным купоном (RU000A106M41) Доходность, Цена

    Обсудить на форуме Банк ВТБ
    Я эмитент

    Облигация ВТБ Б1-329 стоит сейчас 1 009.7 руб или 100.97% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2026-07-23. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 15.88 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2025-01-23 в размере 23.68руб.

    При этом первая купонная выплата для вас составит 7.80 руб, что подразумевает доходность первого купона 0.8%.

    Эта облигация имеет фиксированный купон.
    Доходность* облигации к погашению составляет 9.13% годовых.
    Котировка облигации, %
    100.97%
    Доходность*
    9.13%
    Изм за день, %
    +10.09%
    Объем день, млн. руб
    0.0
    Объем день, штук
    23
    Лет до погашения
    1.59
    Дата размещения
    27-07-2023
    Дата погашения
    23-07-2026
    Дата оферты (?)
    —
    Дюрация, дней
    538
    Номинал
    1000
    Валюта
    SUR
    Кредитный рейтинг
    AAA
    Текущ. дох. купона
    9.41%
    Купон, руб (?)
    23.68 руб
    Годовой купон
    94.72
    Частота купона, раз в год
    4.01
    Только для квалов?
    Нет
     
     
    Дата след. выплаты
    23-01-2025
    НКД (?)
    15.88 руб
    Длительность купона, дней
    91
    Ставка купона
    9.50%
    Размер выпуска, шт
    15 373
    В обращении, шт
    15 373
    Объем выпуска, млн руб
    15
    Объем в обращении, млн руб
    15
     
     
    Где торгуется?
    Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)
    Статус
    A
    Уровень листинга
    3
     
     
    Размер лота
    1
    Шаг цены
    0.01
    Название
    ВТБ Б1-329
    Имя облигации
    Банк ВТБ (ПАО) Б-1-329
    Назв, англ
    Bank VTB B-1-329
    ISIN
    RU000A106M41
    Рег. номер
    4B02-329-01000-B-001P
    Код бумаги
    RU000A106M41
    Режим торгов
    TQCB 
    Группа инструментов
    EICB
    Сектор
    Банки
    Календарь выплаты купонов по облигации Банк ВТБ (ПАО) Б-1-329 с фиксированным купоном (RU000A106M41)
    № Дата купона Купон, руб Дох. купона % он номинала % от рынка
    1 23-01-2025 23.68 9.50% 0.95% 0.01%
    2 24-04-2025 23.68 9.50% 0.95% 0.01%
    3 24-07-2025 23.68 9.50% 0.95% 0.01%
    4 23-10-2025 23.68 9.50% 0.95% 0.01%
    5 22-01-2026 23.68 9.50% 0.95% 0.01%
    6 23-04-2026 23.68 9.50% 0.95% 0.01%
    7 23-07-2026 23.68 9.50% 0.95% 0.01%
    Изменение цены и доходности облигации Банк ВТБ (ПАО) Б-1-329 с фиксированным купоном (RU000A106M41)