Облигация Банк ВТБ (ПАО) Б-1-329 с фиксированным купоном (RU000A106M41) Доходность, Цена

Облигация ВТБ Б1-329 стоит сейчас 1 100.0 руб или 110.00% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2026-07-23. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 19.26 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2026-01-22 в размере 23.68руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 4.42 руб, что подразумевает доходность первого купона 0.4%.

Эта облигация имеет фиксированный купон.
Доходность* облигации к погашению составляет -7.99% годовых.

Котировка облигации, %

110%

Доходность*

-7.99%

Изм за день, %

+0.03%

Объем день, млн. руб

0.0

Объем день, штук

Лет до погашения

0.55

Дата размещения

27-07-2023

Дата погашения

23-07-2026

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

193

Номинал

1000

Валюта

RUB

Кредитный рейтинг

AAA

Текущ. дох. купона

8.63%

Купон, руб (?)

23.68 руб

Годовой купон, руб

94.72 руб

Частота купона, раз в год

4.01

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

22-01-2026

НКД (?)

19.26 руб

Длительность купона, дней

Ставка купона

9.50%

Размер выпуска, шт

15 373

В обращении, шт

15 373

Объем выпуска, млн руб

Объем в обращении, млн руб

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

ВТБ Б1-329

Имя облигации

Банк ВТБ (ПАО) Б-1-329

Назв, англ

Bank VTB B-1-329

ISIN

RU000A106M41

Рег. номер

4B02-329-01000-B-001P

Код бумаги

RU000A106M41

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Банки

Календарь выплаты купонов по облигации Банк ВТБ (ПАО) Б-1-329 с фиксированным купоном (RU000A106M41)

№	Дата купона	Купон, руб	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	22-01-2026	23.68	9.50%	0.95%	0.01%
2	23-04-2026	23.68	9.50%	0.95%	0.01%
3	23-07-2026	23.68	9.50%	0.95%	0.01%

Изменение цены и доходности облигации Банк ВТБ (ПАО) Б-1-329 с фиксированным купоном (RU000A106M41)