Облигация ВЭБ.РФ ПБО-002Р-37 с плавающим купоном (RU000A106LL5) Доходность, Цена

Облигация ВЭБP-37 стоит сейчас 982.0 руб или 98.20% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2032-08-25. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 37.7 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2026-03-04 в размере 0руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит -37.70 руб, что подразумевает доходность первого купона -3.8%.

Эта облигация имеет плавающий купон.
Доходность* облигации к погашению составляет 15.96% годовых.

Котировка облигации, %

98.2%

Доходность*

15.96%

Изм за день, %

-0.11%

Объем день, млн. руб

0.2

Объем день, штук

170

Лет до погашения

6.54

Дата размещения

25-07-2023

Дата погашения

25-08-2032

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

1498

Номинал

1000

Валюта

RUB

Кредитный рейтинг

AAA

Текущ. дох. купона

—

Купон, руб (?)

0 руб

Годовой купон, руб

0.00 руб

Частота купона, раз в год

4.01

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

04-03-2026

НКД (?)

37.7 руб

Длительность купона, дней

Ставка купона

—

Размер выпуска, шт

40 000 000

В обращении, шт

40 000 000

Объем выпуска, млн руб

40 000

Объем в обращении, млн руб

40 000

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

ВЭБP-37

Имя облигации

ВЭБ.РФ ПБО-002Р-37

Назв, англ

VEB.RF PBO-002P-37

ISIN

RU000A106LL5

Рег. номер

4B02-04-00004-T-002P

Код бумаги

RU000A106LL5

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Банки

Календарь выплаты купонов по облигации ВЭБ.РФ ПБО-002Р-37 с плавающим купоном (RU000A106LL5)

№	Дата купона	Купон, руб	Дох. купона	% от номинала	% от рынка
1	04-03-2026	—	—	—	—
2	03-06-2026	—	—	—	—
3	02-09-2026	—	—	—	—
4	02-12-2026	—	—	—	—
5	03-03-2027	—	—	—	—
6	02-06-2027	—	—	—	—
7	01-09-2027	—	—	—	—
8	01-12-2027	—	—	—	—
9	01-03-2028	—	—	—	—
10	31-05-2028	—	—	—	—
11	30-08-2028	—	—	—	—
12	29-11-2028	—	—	—	—
13	28-02-2029	—	—	—	—
14	30-05-2029	—	—	—	—
15	29-08-2029	—	—	—	—
16	28-11-2029	—	—	—	—
17	27-02-2030	—	—	—	—
18	29-05-2030	—	—	—	—
19	28-08-2030	—	—	—	—
20	27-11-2030	—	—	—	—
21	26-02-2031	—	—	—	—
22	28-05-2031	—	—	—	—
23	27-08-2031	—	—	—	—
24	26-11-2031	—	—	—	—
25	25-02-2032	—	—	—	—
26	26-05-2032	—	—	—	—
27	25-08-2032	—	—	—	—

Изменение цены и доходности облигации ВЭБ.РФ ПБО-002Р-37 с плавающим купоном (RU000A106LL5)