Облигация РЖД БО 001Р-26R с плавающим купоном (RU000A106K43) Доходность, Цена

Облигация РЖД 1Р-26R стоит сейчас 985.4 руб или 98.54% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2028-07-19. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 3.34 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2026-02-01 в размере 14.78руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 11.44 руб, что подразумевает доходность первого купона 1.2%.

Эта облигация имеет плавающий купон.
Доходность* облигации к погашению составляет 16.73% годовых.

Котировка облигации, %

98.54%

Доходность*

16.73%

Изм за день, %

Объем день, млн. руб

0.0

Объем день, штук

Лет до погашения

2.54

Дата размещения

17-07-2023

Дата погашения

19-07-2028

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

768

Номинал

1000

Валюта

RUB

Кредитный рейтинг

AAA

Текущ. дох. купона

17.66%

Купон, руб (?)

14.78 руб

Годовой купон, руб

162.58 руб

Частота купона, раз в год

11.77

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

01-02-2026

НКД (?)

3.34 руб

Длительность купона, дней

Ставка купона

17.40%

Размер выпуска, шт

30 000 000

В обращении, шт

30 000 000

Объем выпуска, млн руб

30 000

Объем в обращении, млн руб

30 000

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

РЖД 1Р-26R

Имя облигации

РЖД БО 001Р-26R

Назв, англ

RZD BO 001P-26R

ISIN

RU000A106K43

Рег. номер

4B02-26-65045-D-001P

Код бумаги

RU000A106K43

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Транспорт

Календарь выплаты купонов по облигации РЖД БО 001Р-26R с плавающим купоном (RU000A106K43)

№	Дата купона	Купон, руб	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	01-02-2026	14.78	17.40%	1.74%	0.02%
2	04-03-2026	—	—	—	—
3	04-04-2026	—	—	—	—
4	05-05-2026	—	—	—	—
5	05-06-2026	—	—	—	—
6	06-07-2026	—	—	—	—
7	06-08-2026	—	—	—	—
8	06-09-2026	—	—	—	—
9	07-10-2026	—	—	—	—
10	07-11-2026	—	—	—	—
11	08-12-2026	—	—	—	—
12	08-01-2027	—	—	—	—
13	08-02-2027	—	—	—	—
14	11-03-2027	—	—	—	—
15	11-04-2027	—	—	—	—
16	12-05-2027	—	—	—	—
17	12-06-2027	—	—	—	—
18	13-07-2027	—	—	—	—
19	13-08-2027	—	—	—	—
20	13-09-2027	—	—	—	—
21	14-10-2027	—	—	—	—
22	14-11-2027	—	—	—	—
23	15-12-2027	—	—	—	—
24	15-01-2028	—	—	—	—
25	15-02-2028	—	—	—	—
26	17-03-2028	—	—	—	—
27	17-04-2028	—	—	—	—
28	18-05-2028	—	—	—	—
29	18-06-2028	—	—	—	—
30	19-07-2028	—	—	—	—

Изменение цены и доходности облигации РЖД БО 001Р-26R с плавающим купоном (RU000A106K43)