Облигация Башкирская содовая 001Р-03 с амортизацией долга (RU000A106JZ9) Доходность, Цена

Облигация БСК 1Р-03 стоит сейчас 926.8 руб или 92.68% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2026-07-10. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 5.81 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2024-07-12 в размере 26.43.

При этом первая купонная выплата для вас составит 20.62 руб, что подразумевает доходность первого купона 2.2%.

Облигация с амортизиацией долга.
Текущая доходность* облигации к погашению составляет 16.21% годовых.

Котировка облигации, %

92.68%

Доходность*

16.21%

Изм за день, %

-0.09%

Объем день, млн. руб

Объем день, штук

Лет до погашения

2.20

Дата размещения

14-07-2023

Дата погашения

10-07-2026

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

603

Номинал

1000

Валюта

SUR

Кредитный рейтинг

A+

Текущая доходность купона

11.44%

Купон, руб (?)

26.43 руб

Годовой купон

105.72

Частота купона, раз в год

4.01

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

12-07-2024

НКД (?)

5.81 руб

Длительность купона, дней

Доходность купона от номинала

10.60%

Размер выпуска, шт

6 000 000

В обращении, шт

6 000 000

Объем выпуска, млн руб

6 000

Объем в обращении, млн руб

6 000

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

БСК 1Р-03

Имя облигации

Башкирская содовая 001Р-03

Назв, англ

Bashkir soda company 1P-03

ISIN

RU000A106JZ9

Рег. номер

4B02-03-01068-K-001P

Код бумаги

RU000A106JZ9

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Хим.пром

Календарь выплаты купонов по облигации Башкирская содовая 001Р-03 с амортизацией долга (RU000A106JZ9)

№	Дата купона	Купон	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	12-07-2024	26.43	10.60%	1.06%	0.01%
2	11-10-2024	26.43	10.60%	1.06%	0.01%
3	10-01-2025	26.43	10.60%	1.06%	0.01%
4	11-04-2025	26.43	10.60%	1.06%	0.01%
5	11-07-2025	26.43	10.60%	1.06%	0.01%
6	10-10-2025	26.43	10.60%	1.06%	0.01%
7	09-01-2026	19.82	10.60%	1.06%	0.01%
8	10-04-2026	13.21	10.60%	1.06%	0.01%
9	10-07-2026	6.61	10.60%	1.06%	0.01%

Изменение цены и доходности облигации Башкирская содовая 001Р-03 с амортизацией долга (RU000A106JZ9)