Облигация ЭР-Телеком Холдинг ПБО-02-03 с фиксированным купоном (RU000A106JV8) Доходность, Цена

Обсудить на форуме ЭР-Телеком Холдинг
Я эмитент

Облигация ТелХолБ2-3 стоит сейчас 953.5 руб или 95.35% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2025-07-10. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 15.78 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2025-04-10 в размере 29.92руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 14.14 руб, что подразумевает доходность первого купона 1.5%.

Эта облигация имеет фиксированный купон.
Доходность* облигации к погашению составляет 28.17% годовых.
Котировка облигации, %
95.35%
Доходность*
28.17%
Изм за день, %
+0.1%
Объем день, млн. руб
20.0
Объем день, штук
20 936
Лет до погашения
0.37
Дата размещения
13-07-2023
Дата погашения
10-07-2025
Дата оферты (?)
Дюрация, дней
131
Номинал
1000
Валюта
SUR
Кредитный рейтинг
A-
Текущ. дох. купона
12.59%
Купон, руб (?)
29.92 руб
Годовой купон
119.68
Частота купона, раз в год
4.01
Только для квалов?
Нет
 
 
Дата след. выплаты
10-04-2025
НКД (?)
15.78 руб
Длительность купона, дней
91
Ставка купона
12.00%
Размер выпуска, шт
11 000 000
В обращении, шт
11 000 000
Объем выпуска, млн руб
11 000
Объем в обращении, млн руб
11 000
 
 
Где торгуется?
Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)
Статус
A
Уровень листинга
2
 
 
Размер лота
1
Шаг цены
0.01
Название
ТелХолБ2-3
Имя облигации
ЭР-Телеком Холдинг ПБО-02-03
Назв, англ
ER-Telekom Holding PBO-02-03
ISIN
RU000A106JV8
Рег. номер
4B02-03-53015-K-002P
Код бумаги
RU000A106JV8
Режим торгов
TQCB 
Группа инструментов
EICB
Сектор
Телекомы
Календарь выплаты купонов по облигации ЭР-Телеком Холдинг ПБО-02-03 с фиксированным купоном (RU000A106JV8)
Дата купона Купон, руб Дох. купона % он номинала % от рынка
1 10-04-2025 29.92 12.00% 1.20% 0.01%
2 10-07-2025 29.92 12.00% 1.20% 0.01%
Изменение цены и доходности облигации ЭР-Телеком Холдинг ПБО-02-03 с фиксированным купоном (RU000A106JV8)