Облигация ТрансФин-М ПАО 001P-09 с плавающим купоном (RU000A106J38) Доходность, Цена

Облигация ТрансФ1P09 стоит сейчас 989.7 руб или 98.97% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2028-07-05. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 2.53 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2026-07-08 в размере 92.25руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 89.72 руб, что подразумевает доходность первого купона 9.1%.

Эта облигация имеет плавающий купон.
Доходность* облигации к оферте составляет 21.84% годовых.

Котировка облигации, %

98.97%

Доходность*

21.84%

Изм за день, %

Объем день, млн. руб

0.0

Объем день, штук

Лет до погашения

2.49

Дата размещения

12-07-2023

Дата погашения

05-07-2028

Дата оферты (?)

13-07-2026

Дюрация, дней

182

Номинал

1000

Валюта

RUB

Кредитный рейтинг

Текущ. дох. купона

18.69%

Купон, руб (?)

92.25 руб

Годовой купон, руб

184.50 руб

Частота купона, раз в год

2.01

Только для квалов?

Да

Дата след. выплаты

08-07-2026

НКД (?)

2.53 руб

Длительность купона, дней

182

Ставка купона

18.50%

Размер выпуска, шт

3 000 000

В обращении, шт

3 000 000

Объем выпуска, млн руб

3 000

Объем в обращении, млн руб

3 000

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

ТрансФ1P09

Имя облигации

ТрансФин-М ПАО 001P-09

Назв, англ

TransFin-M 001P-09

ISIN

RU000A106J38

Рег. номер

4B02-09-50156-A-001P

Код бумаги

RU000A106J38

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Лизинг

Календарь выплаты купонов по облигации ТрансФин-М ПАО 001P-09 с плавающим купоном (RU000A106J38)

№	Дата купона	Купон, руб	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	08-07-2026	92.25	18.50%	1.85%	0.02%
2	06-01-2027	—	—	—	—
3	07-07-2027	—	—	—	—
4	05-01-2028	—	—	—	—
5	05-07-2028	—	—	—	—

Изменение цены и доходности облигации ТрансФин-М ПАО 001P-09 с плавающим купоном (RU000A106J38)