Облигация Урожай БО-03 с фиксированным купоном (RU000A106J04) Доходность, Цена

Облигация УрожайБО03 стоит сейчас 765.0 руб или 76.50% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2026-07-07. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 33.32 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2025-01-07 в размере 39.89руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 6.57 руб, что подразумевает доходность первого купона 0.9%.

Эта облигация имеет фиксированный купон.
Доходность* облигации к погашению составляет 42% годовых.

Котировка облигации, %

76.5%

Доходность*

42%

Изм за день, %

+2.15%

Объем день, млн. руб

0.4

Объем день, штук

564

Лет до погашения

1.55

Дата размещения

11-07-2023

Дата погашения

07-07-2026

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

477

Номинал

1000

Валюта

SUR

Кредитный рейтинг

B+

Текущ. дох. купона

20.91%

Купон, руб (?)

39.89 руб

Годовой купон

159.56

Частота купона, раз в год

4.01

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

07-01-2025

НКД (?)

33.32 руб

Длительность купона, дней

Ставка купона

16.00%

Размер выпуска, шт

200 000

В обращении, шт

200 000

Объем выпуска, млн руб

200

Объем в обращении, млн руб

200

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

УрожайБО03

Имя облигации

Урожай БО-03

Назв, англ

Urozhai BO-03

ISIN

RU000A106J04

Рег. номер

4B02-03-00007-L

Код бумаги

RU000A106J04

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Сельское хозяйство

Календарь выплаты купонов по облигации Урожай БО-03 с фиксированным купоном (RU000A106J04)

№	Дата купона	Купон, руб	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	07-01-2025	39.89	16.00%	1.60%	0.02%
2	08-04-2025	39.89	16.00%	1.60%	0.02%
3	08-07-2025	39.89	16.00%	1.60%	0.02%
4	07-10-2025	39.89	16.00%	1.60%	0.02%
5	06-01-2026	39.89	16.00%	1.60%	0.02%
6	07-04-2026	39.89	16.00%	1.60%	0.02%
7	07-07-2026	39.89	16.00%	1.60%	0.02%

Изменение цены и доходности облигации Урожай БО-03 с фиксированным купоном (RU000A106J04)