Облигация ДОМ.РФ Ипотечный агент БО 1P36 с амортизацией долга (RU000A106HE8) Доходность, Цена

Обсудить на форуме ДОМ.РФ
Я эмитент

Облигация ИАДОМ 1P36 стоит сейчас 623.3 руб или 83.50% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2033-06-28. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 0 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2024-12-28 в размере 18.59руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 18.59 руб, что подразумевает доходность первого купона 3.0%.

Облигация с амортизиацией долга.
Сегодня сделок по облигации нет, поэтому мы не можем посчитать ее текущую доходность.
Котировка облигации, %
83.5%
Доходность*
0%
Изм за день, %
0%
Объем день, млн. руб
0.0
Объем день, штук
2
Лет до погашения
8.54
Дата размещения
07-07-2023
Дата погашения
28-06-2033
Дата оферты (?)
Дюрация, дней
0
Номинал
746.51
Валюта
SUR
Кредитный рейтинг
AAA
Текущ. дох. купона
11.96%
Купон, руб (?)
18.59 руб
Годовой купон
74.36
Частота купона, раз в год
4.01
Только для квалов?
Нет
 
 
Дата след. выплаты
28-12-2024
НКД (?)
0 руб
Длительность купона, дней
91
Ставка купона
9.99%
Размер выпуска, шт
197 427 672
В обращении, шт
197 427 672
Объем выпуска, млн руб
147 382
Объем в обращении, млн руб
147 382
 
 
Где торгуется?
Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)
Статус
A
Уровень листинга
1
 
 
Размер лота
1
Шаг цены
0.01
Название
ИАДОМ 1P36
Имя облигации
ДОМ.РФ Ипотечный агент БО 1P36
Назв, англ
DOM.RF Mortgage agent BO 1P36
ISIN
RU000A106HE8
Рег. номер
4B02-35-00307-R-001P
Код бумаги
RU000A106HE8
Режим торгов
TQCB 
Группа инструментов
EICB
Сектор
Банки
Календарь выплаты купонов по облигации ДОМ.РФ Ипотечный агент БО 1P36 с амортизацией долга (RU000A106HE8)
Дата купона Купон, руб Дох. купона % он номинала % от рынка
1 28-12-2024 18.59 9.99% 1.34% 0.02%
2 28-03-2025
3 28-06-2025
4 28-09-2025
5 28-12-2025
6 28-03-2026
7 28-06-2026
8 28-09-2026
9 28-12-2026
10 28-03-2027
11 28-06-2027
12 28-09-2027
13 28-12-2027
14 28-03-2028
15 28-06-2028
16 28-09-2028
17 28-12-2028
18 28-03-2029
19 28-06-2029
20 28-09-2029
21 28-12-2029
22 28-03-2030
23 28-06-2030
24 28-09-2030
25 28-12-2030
26 28-03-2031
27 28-06-2031
28 28-09-2031
29 28-12-2031
30 28-03-2032
31 28-06-2032
32 28-09-2032
33 28-12-2032
34 28-03-2033
35 28-06-2033
Изменение цены и доходности облигации ДОМ.РФ Ипотечный агент БО 1P36 с амортизацией долга (RU000A106HE8)