Облигация ФосАгро ЗО28-Д (RU000A106G56) Доходность, Цена

Облигация ФосАЗО28-Д стоит сейчас 903.7 $ или 90.37% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2028-09-16. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 332.314218 $, а следующий купон вам будет выплачен 2024-09-16 в размере 13.

При этом первая купонная выплата для вас составит -319.31 $, что подразумевает доходность первого купона -35.3%.

Текущая доходность* облигации к погашению составляет 5.15% годовых.

Котировка облигации, %

90.3653%

Доходность*

5.15%

Изм за день, %

+0.23%

Объем день, млн. руб

Объем день, штук

1 141

Лет до погашения

4.39

Дата размещения

03-07-2023

Дата погашения

16-09-2028

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

1506

Номинал

1000

Валюта

USD

Кредитный рейтинг

AAA

Текущая доходность купона

2.85%

Купон, $ (?)

13 $

Годовой купон

13.00

Частота купона, раз в год

1.98

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

16-09-2024

НКД (?)

332.314218 $

Длительность купона, дней

184

Доходность купона от номинала

2.58%

Размер выпуска, шт

383 470

В обращении, шт

383 470

Объем выпуска, млн $

383

Объем в обращении, млн $

383

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.0001

Название

ФосАЗО28-Д

Имя облигации

ФосАгро ЗО28-Д

Назв, англ

PhosAgro ZO28-D

ISIN

RU000A106G56

Рег. номер

4-02-06556-A

Код бумаги

RU000A106G56

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Хим.пром

Календарь выплаты купонов по облигации ФосАгро ЗО28-Д (RU000A106G56)

№	Дата купона	Купон	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	16-09-2024	13	2.60%	0.26%	0.00%
2	16-03-2025	13	2.60%	0.26%	0.00%
3	16-09-2025	13	2.60%	0.26%	0.00%
4	16-03-2026	13	2.60%	0.26%	0.00%
5	16-09-2026	13	2.60%	0.26%	0.00%
6	16-03-2027	13	2.60%	0.26%	0.00%
7	16-09-2027	13	2.60%	0.26%	0.00%
8	16-03-2028	13	2.60%	0.26%	0.00%
9	16-09-2028	13	2.60%	0.26%	0.00%

Изменение цены и доходности облигации ФосАгро ЗО28-Д (RU000A106G56)