Облигация ФосАЗО28-Д с фиксированным купоном (RU000A106G56) Доходность, Цена

Облигация ФосАЗО28-Д стоит сейчас 921.0 $ или 92.10% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2028-09-16. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 632.854003 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2026-03-16 в размере 13$.

Эта облигация имеет фиксированный купон.
Доходность* облигации к погашению составляет 5.9% годовых.

Котировка облигации, %

92.0995%

Доходность*

5.9%

Изм за день, %

Объем день, млн. руб

0.0

Объем день, штук

Лет до погашения

2.70

Дата размещения

03-07-2023

Дата погашения

16-09-2028

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

945

Номинал

1000

Валюта

USD

Кредитный рейтинг

AAA

Текущ. дох. купона

2.85%

Купон, $ (?)

13 $

Годовой купон, $

26.00 $

Частота купона, раз в год

2.02

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

16-03-2026

НКД (?)

632.85 руб

Длительность купона, дней

181

Ставка купона

2.62%

Размер выпуска, шт

383 470

В обращении, шт

383 470

Объем выпуска, млн $

383

Объем в обращении, млн $

383

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.0001

Название

ФосАЗО28-Д

Имя облигации

ФосАгро ЗО28-Д

Назв, англ

PhosAgro ZO28-D

ISIN

RU000A106G56

Рег. номер

4-02-06556-A

Код бумаги

RU000A106G56

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Хим.пром

Календарь выплаты купонов по облигации ФосАЗО28-Д с фиксированным купоном (RU000A106G56)

№	Дата купона	Купон, $	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	16-03-2026	13	2.60%	0.26%	0.00%
2	16-09-2026	13	2.60%	0.26%	0.00%
3	16-03-2027	13	2.60%	0.26%	0.00%
4	16-09-2027	13	2.60%	0.26%	0.00%
5	16-03-2028	13	2.60%	0.26%	0.00%
6	16-09-2028	13	2.60%	0.26%	0.00%

Изменение цены и доходности облигации ФосАЗО28-Д с фиксированным купоном (RU000A106G56)