Облигация ФосАгро ЗО25-Д (RU000A106G31) Доходность, Цена

Облигация ФосАЗО25-Д стоит сейчас 988.0 $ или 98.80% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2025-01-23. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 803.629674 $, а следующий купон вам будет выплачен 2024-07-23 в размере 15.25.

При этом первая купонная выплата для вас составит -788.38 $, что подразумевает доходность первого купона -79.8%.

Текущая доходность* облигации к погашению составляет 4.81% годовых.

Котировка облигации, %

98.797%

Доходность*

4.81%

Изм за день, %

-0.51%

Объем день, млн. руб

Объем день, штук

Лет до погашения

0.73

Дата размещения

03-07-2023

Дата погашения

23-01-2025

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

259

Номинал

1000

Валюта

USD

Кредитный рейтинг

AAA

Текущая доходность купона

3.10%

Купон, $ (?)

15.25 $

Годовой купон

30.50

Частота купона, раз в год

2.01

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

23-07-2024

НКД (?)

803.629674 $

Длительность купона, дней

182

Доходность купона от номинала

3.06%

Размер выпуска, шт

356 915

В обращении, шт

356 915

Объем выпуска, млн $

357

Объем в обращении, млн $

357

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.0001

Название

ФосАЗО25-Д

Имя облигации

ФосАгро ЗО25-Д

Назв, англ

PhosAgro ZO25-D

ISIN

RU000A106G31

Рег. номер

4-01-06556-A

Код бумаги

RU000A106G31

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Хим.пром

Календарь выплаты купонов по облигации ФосАгро ЗО25-Д (RU000A106G31)

№	Дата купона	Купон	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	23-07-2024	15.25	3.05%	0.31%	0.00%
2	23-01-2025	15.25	3.05%	0.31%	0.00%

Изменение цены и доходности облигации ФосАгро ЗО25-Д (RU000A106G31)