Облигация Россельхозбанк БO-12-002P (RU000A106FV6) Доходность, Цена

Облигация РСХБ2Р12 стоит сейчас 906.3 руб или 90.63% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2026-06-26. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 33.26 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2024-06-28 в размере 49.61.

При этом первая купонная выплата для вас составит 16.35 руб, что подразумевает доходность первого купона 1.8%.

Текущая доходность* облигации к погашению составляет 15.75% годовых.

Котировка облигации, %

90.63%

Доходность*

15.75%

Изм за день, %

-0.54%

Объем день, млн. руб

Объем день, штук

669

Лет до погашения

2.17

Дата размещения

30-06-2023

Дата погашения

26-06-2026

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

701

Номинал

1000

Валюта

SUR

Кредитный рейтинг

Текущая доходность купона

10.98%

Купон, руб (?)

49.61 руб

Годовой купон

99.22

Частота купона, раз в год

2.01

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

28-06-2024

НКД (?)

33.26 руб

Длительность купона, дней

182

Доходность купона от номинала

9.95%

Размер выпуска, шт

15 000 000

В обращении, шт

15 000 000

Объем выпуска, млн руб

15 000

Объем в обращении, млн руб

15 000

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

РСХБ2Р12

Имя облигации

Россельхозбанк БO-12-002P

Назв, англ

Rosselkhozbank BO-12-002P

ISIN

RU000A106FV6

Рег. номер

4B02-18-03349-B-002P

Код бумаги

RU000A106FV6

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Банки

Календарь выплаты купонов по облигации Россельхозбанк БO-12-002P (RU000A106FV6)

№	Дата купона	Купон	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	28-06-2024	49.61	9.95%	1.00%	0.01%
2	27-12-2024	49.61	9.95%	1.00%	0.01%
3	27-06-2025	49.61	9.95%	1.00%	0.01%
4	26-12-2025	49.61	9.95%	1.00%	0.01%
5	26-06-2026	49.61	9.95%	1.00%	0.01%

Изменение цены и доходности облигации Россельхозбанк БO-12-002P (RU000A106FV6)