Облигация Фордевинд 02 с амортизацией долга (RU000A106DK4) Доходность, Цена

Облигация Фордевинд2 стоит сейчас 816.5 руб или 97.90% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2026-05-30. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 4.39 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2026-01-30 в размере 10.97руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 6.58 руб, что подразумевает доходность первого купона 0.8%.

Облигация с амортизиацией долга.
Доходность* облигации к погашению составляет 29.64% годовых.

Котировка облигации, %

97.9%

Доходность*

29.64%

Изм за день, %

-0.07%

Объем день, млн. руб

0.1

Объем день, штук

183

Лет до погашения

0.39

Дата размещения

15-06-2023

Дата погашения

30-05-2026

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

Номинал

834

Валюта

RUB

Кредитный рейтинг

BB+

Текущ. дох. купона

16.35%

Купон, руб (?)

10.97 руб

Годовой купон, руб

131.64 руб

Частота купона, раз в год

12.17

Только для квалов?

Да

Дата след. выплаты

30-01-2026

НКД (?)

4.39 руб

Длительность купона, дней

Ставка купона

16.00%

Размер выпуска, шт

500 000

В обращении, шт

500 000

Объем выпуска, млн руб

417

Объем в обращении, млн руб

417

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

Фордевинд2

Имя облигации

Фордевинд 02

Назв, англ

Fordewind 02

ISIN

RU000A106DK4

Рег. номер

4B02-01-00616-R-001P

Код бумаги

RU000A106DK4

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

МФО

Календарь выплаты купонов по облигации Фордевинд 02 с амортизацией долга (RU000A106DK4)

№	Дата купона	Купон, руб	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	30-01-2026	10.97	16.00%	1.92%	0.02%
2	01-03-2026	8.78	16.00%	1.92%	0.02%
3	31-03-2026	6.6	16.00%	1.92%	0.02%
4	30-04-2026	4.42	16.00%	1.92%	0.02%
5	30-05-2026	2.24	16.00%	1.92%	0.02%

Изменение цены и доходности облигации Фордевинд 02 с амортизацией долга (RU000A106DK4)