Облигация Трансмашхолдинг АО ПБО-07 с фиксированным купоном (RU000A106CU5) Доходность, Цена

Облигация ТрансмхПБ7 стоит сейчас 899.1 руб или 89.91% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2026-06-05. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 41.92 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2025-06-06 в размере 50.86руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 8.94 руб, что подразумевает доходность первого купона 1.0%.

Эта облигация имеет фиксированный купон.
Доходность* облигации к погашению составляет 22.15% годовых.

Котировка облигации, %

89.91%

Доходность*

22.15%

Изм за день, %

+0.18%

Объем день, млн. руб

0.2

Объем день, штук

209

Лет до погашения

1.10

Дата размещения

09-06-2023

Дата погашения

05-06-2026

Дата оферты (?)

05-06-2026

Дюрация, дней

368

Номинал

1000

Валюта

SUR

Кредитный рейтинг

AA-

Текущ. дох. купона

11.34%

Купон, руб (?)

50.86 руб

Годовой купон, руб

101.72 руб

Частота купона, раз в год

2.01

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

06-06-2025

НКД (?)

41.92 руб

Длительность купона, дней

182

Ставка купона

10.20%

Размер выпуска, шт

10 000 000

В обращении, шт

10 000 000

Объем выпуска, млн руб

10 000

Объем в обращении, млн руб

10 000

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

ТрансмхПБ7

Имя облигации

Трансмашхолдинг АО ПБО-07

Назв, англ

Transmashholding PBO-07

ISIN

RU000A106CU5

Рег. номер

4B02-07-35992-H-001P

Код бумаги

RU000A106CU5

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Машиностроение

Календарь выплаты купонов по облигации Трансмашхолдинг АО ПБО-07 с фиксированным купоном (RU000A106CU5)

№	Дата купона	Купон, руб	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	06-06-2025	50.86	10.20%	1.02%	0.01%
2	05-12-2025	50.86	10.20%	1.02%	0.01%
3	05-06-2026	50.86	10.20%	1.02%	0.01%

Изменение цены и доходности облигации Трансмашхолдинг АО ПБО-07 с фиксированным купоном (RU000A106CU5)