Облигация МФК Лайм-Займ 03 с амортизацией долга (RU000A106CJ8) Доходность, Цена

Облигация ЛаймЗайм03 стоит сейчас 486.5 руб или 97.29% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2026-05-23. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 4.29 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2026-01-23 в размере 6.78руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 2.49 руб, что подразумевает доходность первого купона 0.5%.

Облигация с амортизиацией долга.
Доходность* облигации к погашению составляет 27.39% годовых.

Котировка облигации, %

97.29%

Доходность*

27.39%

Изм за день, %

+0.13%

Объем день, млн. руб

0.1

Объем день, штук

256

Лет до погашения

0.37

Дата размещения

08-06-2023

Дата погашения

23-05-2026

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

127

Номинал

500

Валюта

RUB

Кредитный рейтинг

BB+

Текущ. дох. купона

16.96%

Купон, руб (?)

6.78 руб

Годовой купон, руб

81.36 руб

Частота купона, раз в год

12.17

Только для квалов?

Да

Дата след. выплаты

23-01-2026

НКД (?)

4.29 руб

Длительность купона, дней

Ставка купона

16.50%

Размер выпуска, шт

800 000

В обращении, шт

800 000

Объем выпуска, млн руб

400

Объем в обращении, млн руб

400

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

ЛаймЗайм03

Имя облигации

МФК Лайм-Займ 03

Назв, англ

MFC Lime-Zaim 03

ISIN

RU000A106CJ8

Рег. номер

4B02-02-00533-R-001P

Код бумаги

RU000A106CJ8

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

МФО

Календарь выплаты купонов по облигации МФК Лайм-Займ 03 с амортизацией долга (RU000A106CJ8)

№	Дата купона	Купон, руб	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	23-01-2026	6.78	16.50%	3.30%	0.03%
2	22-02-2026	6.78	16.50%	3.30%	0.03%
3	24-03-2026	6.78	16.50%	3.30%	0.03%
4	23-04-2026	6.78	16.50%	3.30%	0.03%
5	23-05-2026	6.78	16.50%	3.30%	0.03%

Изменение цены и доходности облигации МФК Лайм-Займ 03 с амортизацией долга (RU000A106CJ8)