Облигация МФК Лайм-Займ 03 с амортизацией долга (RU000A106CJ8) Доходность, Цена

Облигация ЛаймЗайм03 стоит сейчас 569.5 руб или 81.36% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2026-05-23. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 8.23 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2024-12-29 в размере 9.49руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 1.26 руб, что подразумевает доходность первого купона 0.2%.

Облигация с амортизиацией долга.
Доходность* облигации к погашению составляет 42.92% годовых.

Котировка облигации, %

81.36%

Доходность*

42.92%

Изм за день, %

-0.74%

Объем день, млн. руб

0.8

Объем день, штук

1 454

Лет до погашения

1.41

Дата размещения

08-06-2023

Дата погашения

23-05-2026

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

378

Номинал

700

Валюта

SUR

Кредитный рейтинг

BB+

Текущ. дох. купона

20.27%

Купон, руб (?)

9.49 руб

Годовой купон

113.88

Частота купона, раз в год

12.17

Только для квалов?

Да

Дата след. выплаты

29-12-2024

НКД (?)

8.23 руб

Длительность купона, дней

Ставка купона

16.49%

Размер выпуска, шт

800 000

В обращении, шт

800 000

Объем выпуска, млн руб

560

Объем в обращении, млн руб

560

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

ЛаймЗайм03

Имя облигации

МФК Лайм-Займ 03

Назв, англ

MFC Lime-Zaim 03

ISIN

RU000A106CJ8

Рег. номер

4B02-02-00533-R-001P

Код бумаги

RU000A106CJ8

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

МФО

Календарь выплаты купонов по облигации МФК Лайм-Займ 03 с амортизацией долга (RU000A106CJ8)

№	Дата купона	Купон, руб	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	29-12-2024	9.49	16.50%	2.36%	0.03%
2	28-01-2025	9.49	16.50%	2.36%	0.03%
3	27-02-2025	9.49	16.50%	2.36%	0.03%
4	29-03-2025	9.49	16.50%	2.36%	0.03%
5	28-04-2025	9.49	16.50%	2.36%	0.03%
6	28-05-2025	9.49	16.50%	2.36%	0.03%
7	27-06-2025	8.14	16.50%	2.36%	0.03%
8	27-07-2025	8.14	16.50%	2.36%	0.03%
9	26-08-2025	8.14	16.50%	2.36%	0.03%
10	25-09-2025	8.14	16.50%	2.36%	0.03%
11	25-10-2025	8.14	16.50%	2.36%	0.03%
12	24-11-2025	8.14	16.50%	2.36%	0.03%
13	24-12-2025	6.78	16.50%	2.36%	0.03%
14	23-01-2026	6.78	16.50%	2.36%	0.03%
15	22-02-2026	6.78	16.50%	2.36%	0.03%
16	24-03-2026	6.78	16.50%	2.36%	0.03%
17	23-04-2026	6.78	16.50%	2.36%	0.03%
18	23-05-2026	6.78	16.50%	2.36%	0.03%

Изменение цены и доходности облигации МФК Лайм-Займ 03 с амортизацией долга (RU000A106CJ8)