Облигация Ультра БО-01 с амортизацией долга (RU000A106AU9) Доходность, Цена

Облигация УльтраБО1 стоит сейчас 663.1 руб или 97.52% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2027-05-09. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 8.94 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2026-01-14 в размере 11.18руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 2.24 руб, что подразумевает доходность первого купона 0.3%.

Облигация с амортизиацией долга.
Доходность* облигации к оферте составляет 25.79% годовых.

Котировка облигации, %

97.52%

Доходность*

25.79%

Изм за день, %

-0.7%

Объем день, млн. руб

0.0

Объем день, штук

Лет до погашения

1.34

Дата размещения

30-05-2023

Дата погашения

09-05-2027

Дата оферты (?)

11-12-2024

Дюрация, дней

290

Номинал

680

Валюта

RUB

Кредитный рейтинг

CCC

Текущ. дох. купона

20.51%

Купон, руб (?)

11.18 руб

Годовой купон, руб

134.16 руб

Частота купона, раз в год

12.17

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

14-01-2026

НКД (?)

8.94 руб

Длительность купона, дней

Ставка купона

20.00%

Размер выпуска, шт

250 000

В обращении, шт

250 000

Объем выпуска, млн руб

170

Объем в обращении, млн руб

170

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

УльтраБО1

Имя облигации

Ультра БО-01

Назв, англ

Ultra BO-01

ISIN

RU000A106AU9

Рег. номер

4B02-01-00481-R

Код бумаги

RU000A106AU9

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Черная металлургия

Календарь выплаты купонов по облигации Ультра БО-01 с амортизацией долга (RU000A106AU9)

№	Дата купона	Купон, руб	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	14-01-2026	11.18	20.00%	2.94%	0.03%
2	13-02-2026	11.18	20.00%	2.94%	0.03%
3	15-03-2026	9.86	20.00%	2.94%	0.03%
4	14-04-2026	9.86	20.00%	2.94%	0.03%
5	14-05-2026	9.86	20.00%	2.94%	0.03%
6	13-06-2026	8.55	20.00%	2.94%	0.03%
7	13-07-2026	8.55	20.00%	2.94%	0.03%
8	12-08-2026	8.55	20.00%	2.94%	0.03%
9	11-09-2026	7.23	20.00%	2.94%	0.03%
10	11-10-2026	7.23	20.00%	2.94%	0.03%
11	10-11-2026	7.23	20.00%	2.94%	0.03%
12	10-12-2026	5.92	20.00%	2.94%	0.03%
13	09-01-2027	5.92	20.00%	2.94%	0.03%
14	08-02-2027	5.92	20.00%	2.94%	0.03%
15	10-03-2027	4.6	20.00%	2.94%	0.03%
16	09-04-2027	4.6	20.00%	2.94%	0.03%
17	09-05-2027	4.6	20.00%	2.94%	0.03%

Изменение цены и доходности облигации Ультра БО-01 с амортизацией долга (RU000A106AU9)