Облигация О'КЕЙ ООО БО 001Р-05 с фиксированным купоном (RU000A106AH6) Доходность, Цена

Облигация О'КЕЙ Б1Р5 стоит сейчас 972.9 руб или 97.29% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2033-05-16. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 23.5 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2026-02-23 в размере 29.29руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 5.79 руб, что подразумевает доходность первого купона 0.6%.

Эта облигация имеет фиксированный купон.
Доходность* облигации к оферте составляет 22.79% годовых.

Котировка облигации, %

97.29%

Доходность*

22.79%

Изм за день, %

+0.03%

Объем день, млн. руб

0.6

Объем день, штук

639

Лет до погашения

7.30

Дата размещения

29-05-2023

Дата погашения

16-05-2033

Дата оферты (?)

28-05-2026

Дюрация, дней

109

Номинал

1000

Валюта

RUB

Кредитный рейтинг

A-

Текущ. дох. купона

12.08%

Купон, руб (?)

29.29 руб

Годовой купон, руб

117.16 руб

Частота купона, раз в год

4.01

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

23-02-2026

НКД (?)

23.5 руб

Длительность купона, дней

Ставка купона

11.75%

Размер выпуска, шт

7 500 000

В обращении, шт

7 500 000

Объем выпуска, млн руб

7 500

Объем в обращении, млн руб

7 500

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

О'КЕЙ Б1Р5

Имя облигации

О'КЕЙ ООО БО 001Р-05

Назв, англ

O'KEY LLC BO 001P-05

ISIN

RU000A106AH6

Рег. номер

4B02-05-36415-R-001P

Код бумаги

RU000A106AH6

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Торговля

Календарь выплаты купонов по облигации О'КЕЙ ООО БО 001Р-05 с фиксированным купоном (RU000A106AH6)

№	Дата купона	Купон, руб	Дох. купона	% от номинала	% от рынка
1	23-02-2026	29.29	11.75%	1.18%	0.01%
2	25-05-2026	29.29	11.75%	1.18%	0.01%
3	24-08-2026	—	—	—	—
4	23-11-2026	—	—	—	—
5	22-02-2027	—	—	—	—
6	24-05-2027	—	—	—	—
7	23-08-2027	—	—	—	—
8	22-11-2027	—	—	—	—
9	21-02-2028	—	—	—	—
10	22-05-2028	—	—	—	—
11	21-08-2028	—	—	—	—
12	20-11-2028	—	—	—	—
13	19-02-2029	—	—	—	—
14	21-05-2029	—	—	—	—
15	20-08-2029	—	—	—	—
16	19-11-2029	—	—	—	—
17	18-02-2030	—	—	—	—
18	20-05-2030	—	—	—	—
19	19-08-2030	—	—	—	—
20	18-11-2030	—	—	—	—
21	17-02-2031	—	—	—	—
22	19-05-2031	—	—	—	—
23	18-08-2031	—	—	—	—
24	17-11-2031	—	—	—	—
25	16-02-2032	—	—	—	—
26	17-05-2032	—	—	—	—
27	16-08-2032	—	—	—	—
28	15-11-2032	—	—	—	—
29	14-02-2033	—	—	—	—
30	16-05-2033	—	—	—	—

Изменение цены и доходности облигации О'КЕЙ ООО БО 001Р-05 с фиксированным купоном (RU000A106AH6)