Облигация ГМК Нор.никель БО-09 с плавающим купоном (RU000A1069N8) Доходность, Цена

Облигация НорНик БО9 стоит сейчас 992.6 руб или 99.26% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2028-05-17. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 5.44 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2026-05-20 в размере 0руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит -5.44 руб, что подразумевает доходность первого купона -0.5%.

Эта облигация имеет плавающий купон.
Доходность* облигации к погашению составляет 15.43% годовых.

Котировка облигации, %

99.26%

Доходность*

15.43%

Изм за день, %

+0.08%

Объем день, млн. руб

6.2

Объем день, штук

6 199

Лет до погашения

2.23

Дата размещения

24-05-2023

Дата погашения

17-05-2028

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

699

Номинал

1000

Валюта

RUB

Кредитный рейтинг

AAA

Текущ. дох. купона

—

Купон, руб (?)

0 руб

Годовой купон, руб

0.00 руб

Частота купона, раз в год

4.01

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

20-05-2026

НКД (?)

5.44 руб

Длительность купона, дней

Ставка купона

—

Размер выпуска, шт

60 000 000

В обращении, шт

60 000 000

Объем выпуска, млн руб

60 000

Объем в обращении, млн руб

60 000

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

НорНик БО9

Имя облигации

ГМК Нор.никель БО-09

Назв, англ

MMC NORILSK NICKEL BO-09

ISIN

RU000A1069N8

Рег. номер

4B02-09-40155-F

Код бумаги

RU000A1069N8

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Цветная Металлургия

Календарь выплаты купонов по облигации ГМК Нор.никель БО-09 с плавающим купоном (RU000A1069N8)

№	Дата купона	Купон, руб	Дох. купона	% от номинала	% от рынка
1	20-05-2026	—	—	—	—
2	19-08-2026	—	—	—	—
3	18-11-2026	—	—	—	—
4	17-02-2027	—	—	—	—
5	19-05-2027	—	—	—	—
6	18-08-2027	—	—	—	—
7	17-11-2027	—	—	—	—
8	16-02-2028	—	—	—	—
9	17-05-2028	—	—	—	—

Изменение цены и доходности облигации ГМК Нор.никель БО-09 с плавающим купоном (RU000A1069N8)