Облигация ГМК Нор.никель БО-09 с плавающим купоном (RU000A1069N8) Доходность, Цена

Облигация НорНик БО9 стоит сейчас 997.8 руб или 99.78% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2028-05-17. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 25.75 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2026-02-18 в размере 0руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит -25.75 руб, что подразумевает доходность первого купона -2.6%.

Эта облигация имеет плавающий купон.
Доходность* облигации к погашению составляет 15.68% годовых.

Котировка облигации, %

99.78%

Доходность*

15.68%

Изм за день, %

-0.12%

Объем день, млн. руб

0.3

Объем день, штук

316

Лет до погашения

2.36

Дата размещения

24-05-2023

Дата погашения

17-05-2028

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

717

Номинал

1000

Валюта

RUB

Кредитный рейтинг

AAA

Текущ. дох. купона

—

Купон, руб (?)

0 руб

Годовой купон, руб

0.00 руб

Частота купона, раз в год

4.01

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

18-02-2026

НКД (?)

25.75 руб

Длительность купона, дней

Ставка купона

—

Размер выпуска, шт

60 000 000

В обращении, шт

60 000 000

Объем выпуска, млн руб

60 000

Объем в обращении, млн руб

60 000

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

НорНик БО9

Имя облигации

ГМК Нор.никель БО-09

Назв, англ

MMC NORILSK NICKEL BO-09

ISIN

RU000A1069N8

Рег. номер

4B02-09-40155-F

Код бумаги

RU000A1069N8

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Цветная Металлургия

Календарь выплаты купонов по облигации ГМК Нор.никель БО-09 с плавающим купоном (RU000A1069N8)

№	Дата купона	Купон, руб	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	18-02-2026	—	—	—	—
2	20-05-2026	—	—	—	—
3	19-08-2026	—	—	—	—
4	18-11-2026	—	—	—	—
5	17-02-2027	—	—	—	—
6	19-05-2027	—	—	—	—
7	18-08-2027	—	—	—	—
8	17-11-2027	—	—	—	—
9	16-02-2028	—	—	—	—
10	17-05-2028	—	—	—	—

Изменение цены и доходности облигации ГМК Нор.никель БО-09 с плавающим купоном (RU000A1069N8)