Облигация СОПФ Инфраструктурные обл 5 (RU000A1068T7) Доходность, Цена

Облигация ИнфрОблP5 стоит сейчас 922.6 руб или 92.26% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2026-05-15. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 44.68 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2024-05-15 в размере 48.12.

При этом первая купонная выплата для вас составит 3.44 руб, что подразумевает доходность первого купона 0.4%.

Текущая доходность* облигации к погашению составляет 14.65% годовых.

Котировка облигации, %

92.26%

Доходность*

14.65%

Изм за день, %

-0.47%

Объем день, млн. руб

Объем день, штук

Лет до погашения

2.05

Дата размещения

26-05-2023

Дата погашения

15-05-2026

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

658

Номинал

1000

Валюта

SUR

Кредитный рейтинг

AAA

Текущая доходность купона

10.46%

Купон, руб (?)

48.12 руб

Годовой купон

96.24

Частота купона, раз в год

2.01

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

15-05-2024

НКД (?)

44.68 руб

Длительность купона, дней

182

Доходность купона от номинала

9.65%

Размер выпуска, шт

15 000 000

В обращении, шт

15 000 000

Объем выпуска, млн руб

15 000

Объем в обращении, млн руб

15 000

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

ИнфрОблP5

Имя облигации

СОПФ Инфраструктурные обл 5

Назв, англ

SPC Infrastructure bonds 5

ISIN

RU000A1068T7

Рег. номер

4-05-00598-R-001P

Код бумаги

RU000A1068T7

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Прочее

Календарь выплаты купонов по облигации СОПФ Инфраструктурные обл 5 (RU000A1068T7)

№	Дата купона	Купон	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	15-05-2024	48.12	9.65%	0.97%	0.01%
2	15-11-2024	48.65	9.65%	0.97%	0.01%
3	15-05-2025	47.85	9.65%	0.97%	0.01%
4	15-11-2025	48.65	9.65%	0.97%	0.01%
5	15-05-2026	47.85	9.65%	0.97%	0.01%

Изменение цены и доходности облигации СОПФ Инфраструктурные обл 5 (RU000A1068T7)