Облигация Банк ВТБ (ПАО) Б-1-326 с фиксированным купоном (RU000A1067N2) Доходность, Цена

Облигация ВТБ Б1-326 стоит сейчас 971.1 руб или 97.11% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2026-06-19. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 0.01 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2025-05-28 в размере 0.05руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 0.04 руб, что подразумевает доходность первого купона 0.0%.

Эта облигация имеет фиксированный купон.
Доходность* облигации к погашению составляет 2% годовых.

Котировка облигации, %

97.11%

Доходность*

Изм за день, %

Объем день, млн. руб

0.0

Объем день, штук

Лет до погашения

1.49

Дата размещения

31-05-2023

Дата погашения

19-06-2026

Дата оферты (?)

19-06-2026

Дюрация, дней

542

Номинал

1000

Валюта

SUR

Кредитный рейтинг

AAA

Текущ. дох. купона

0.01%

Купон, руб (?)

0.05 руб

Годовой купон

0.10

Частота купона, раз в год

2.01

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

28-05-2025

НКД (?)

0.01 руб

Длительность купона, дней

182

Ставка купона

0.01%

Размер выпуска, шт

118 722

В обращении, шт

118 722

Объем выпуска, млн руб

119

Объем в обращении, млн руб

119

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

ВТБ Б1-326

Имя облигации

Банк ВТБ (ПАО) Б-1-326

Назв, англ

Bank VTB B-1-326

ISIN

RU000A1067N2

Рег. номер

4B02-326-01000-B-001P

Код бумаги

RU000A1067N2

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Банки

Календарь выплаты купонов по облигации Банк ВТБ (ПАО) Б-1-326 с фиксированным купоном (RU000A1067N2)

№	Дата купона	Купон, руб	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	28-05-2025	0.05	0.01%	0.00%	0.00%
2	26-11-2025	0.05	0.01%	0.00%	0.00%
3	27-05-2026	0.05	0.01%	0.00%	0.00%
4	19-06-2026	0.01	0.01%	0.00%	0.00%

Изменение цены и доходности облигации Банк ВТБ (ПАО) Б-1-326 с фиксированным купоном (RU000A1067N2)