Облигация Газпром капитал ООО БО-001Р-05 с фиксированным купоном (RU000A106672) Доходность, Цена

Облигация ГазпромКP5 стоит сейчас 944.7 руб или 94.47% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2028-04-20. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 2.95 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2026-04-23 в размере 24.43руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 21.48 руб, что подразумевает доходность первого купона 2.3%.

Эта облигация имеет фиксированный купон.
Доходность* облигации к оферте составляет 15.64% годовых.

Котировка облигации, %

94.47%

Доходность*

15.64%

Изм за день, %

-0.07%

Объем день, млн. руб

6.2

Объем день, штук

6 548

Лет до погашения

2.23

Дата размещения

27-04-2023

Дата погашения

20-04-2028

Дата оферты (?)

27-04-2027

Дюрация, дней

426

Номинал

1000

Валюта

RUB

Кредитный рейтинг

AAA

Текущ. дох. купона

10.37%

Купон, руб (?)

24.43 руб

Годовой купон, руб

97.72 руб

Частота купона, раз в год

4.01

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

23-04-2026

НКД (?)

2.95 руб

Длительность купона, дней

Ставка купона

9.80%

Размер выпуска, шт

30 000 000

В обращении, шт

30 000 000

Объем выпуска, млн руб

30 000

Объем в обращении, млн руб

30 000

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

ГазпромКP5

Имя облигации

Газпром капитал ООО БО-001Р-05

Назв, англ

Gazprom capital BO-001P-05

ISIN

RU000A106672

Рег. номер

4B02-05-36400-R-001P

Код бумаги

RU000A106672

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Нефтегазовая отрасль

Календарь выплаты купонов по облигации Газпром капитал ООО БО-001Р-05 с фиксированным купоном (RU000A106672)

№	Дата купона	Купон, руб	Дох. купона	% от номинала	% от рынка
1	23-04-2026	24.43	9.80%	0.98%	0.01%
2	23-07-2026	24.43	9.80%	0.98%	0.01%
3	22-10-2026	24.43	9.80%	0.98%	0.01%
4	21-01-2027	24.43	9.80%	0.98%	0.01%
5	22-04-2027	24.43	9.80%	0.98%	0.01%
6	22-07-2027	—	—	—	—
7	21-10-2027	—	—	—	—
8	20-01-2028	—	—	—	—
9	20-04-2028	—	—	—	—

Изменение цены и доходности облигации Газпром капитал ООО БО-001Р-05 с фиксированным купоном (RU000A106672)