Облигация Агротек БО-02 с амортизацией долга (RU000A1065Y3) Доходность, Цена

Облигация АГТК БО-02 стоит сейчас 970.3 руб или 97.03% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2027-07-22. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 1.64 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2024-07-25 в размере 37.4.

При этом первая купонная выплата для вас составит 35.76 руб, что подразумевает доходность первого купона 3.7%.

Облигация с амортизиацией долга.
Текущая доходность* облигации к погашению составляет 17.35% годовых.

Котировка облигации, %

97.03%

Доходность*

17.35%

Изм за день, %

-0.02%

Объем день, млн. руб

Объем день, штук

116

Лет до погашения

3.24

Дата размещения

27-04-2023

Дата погашения

22-07-2027

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

861

Номинал

1000

Валюта

SUR

Кредитный рейтинг

Текущая доходность купона

15.46%

Купон, руб (?)

37.4 руб

Годовой купон

149.60

Частота купона, раз в год

4.01

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

25-07-2024

НКД (?)

1.64 руб

Длительность купона, дней

Доходность купона от номинала

15.00%

Размер выпуска, шт

115 000

В обращении, шт

115 000

Объем выпуска, млн руб

115

Объем в обращении, млн руб

115

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

АГТК БО-02

Имя облигации

Агротек БО-02

Назв, англ

AGTK BO-02

ISIN

RU000A1065Y3

Рег. номер

4B02-02-00094-L

Код бумаги

RU000A1065Y3

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Сельское хозяйство

Календарь выплаты купонов по облигации Агротек БО-02 с амортизацией долга (RU000A1065Y3)

№	Дата купона	Купон	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	25-07-2024	37.4	15.00%	1.50%	0.02%
2	24-10-2024	37.4	15.00%	1.50%	0.02%
3	23-01-2025	37.4	15.00%	1.50%	0.02%
4	24-04-2025	37.4	15.00%	1.50%	0.02%
5	24-07-2025	37.4	15.00%	1.50%	0.02%
6	23-10-2025	37.4	15.00%	1.50%	0.02%
7	22-01-2026	37.4	15.00%	1.50%	0.02%
8	23-04-2026	37.4	15.00%	1.50%	0.02%
9	23-07-2026	37.4	15.00%	1.50%	0.02%
10	22-10-2026	37.4	15.00%	1.50%	0.02%
11	21-01-2027	28.05	15.00%	1.50%	0.02%
12	22-04-2027	18.7	15.00%	1.50%	0.02%
13	22-07-2027	9.35	15.00%	1.50%	0.02%

Изменение цены и доходности облигации Агротек БО-02 с амортизацией долга (RU000A1065Y3)