Облигация АйДи Коллект 03 с фиксированным купоном (RU000A1065M8) Доходность, Цена

Облигация АйДиКоле03 стоит сейчас 815.0 руб или 81.50% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2026-04-10. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 2.88 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2025-01-15 в размере 12.33руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 9.45 руб, что подразумевает доходность первого купона 1.2%.

Эта облигация имеет фиксированный купон.
Доходность* облигации к погашению составляет 38.08% годовых.

Котировка облигации, %

81.5%

Доходность*

38.08%

Изм за день, %

+0.99%

Объем день, млн. руб

0.2

Объем день, штук

189

Лет до погашения

1.31

Дата размещения

26-04-2023

Дата погашения

10-04-2026

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

426

Номинал

1000

Валюта

SUR

Кредитный рейтинг

BB+

Текущ. дох. купона

18.41%

Купон, руб (?)

12.33 руб

Годовой купон

147.96

Частота купона, раз в год

12.17

Только для квалов?

Да

Дата след. выплаты

15-01-2025

НКД (?)

2.88 руб

Длительность купона, дней

Ставка купона

15.00%

Размер выпуска, шт

800 000

В обращении, шт

800 000

Объем выпуска, млн руб

800

Объем в обращении, млн руб

800

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

АйДиКоле03

Имя облигации

АйДи Коллект 03

Назв, англ

ID Collect 03

ISIN

RU000A1065M8

Рег. номер

4B02-01-00597-R

Код бумаги

RU000A1065M8

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Финансы прочие

Календарь выплаты купонов по облигации АйДи Коллект 03 с фиксированным купоном (RU000A1065M8)

№	Дата купона	Купон, руб	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	15-01-2025	12.33	15.00%	1.50%	0.02%
2	14-02-2025	12.33	15.00%	1.50%	0.02%
3	16-03-2025	12.33	15.00%	1.50%	0.02%
4	15-04-2025	12.33	15.00%	1.50%	0.02%
5	15-05-2025	12.33	15.00%	1.50%	0.02%
6	14-06-2025	12.33	15.00%	1.50%	0.02%
7	14-07-2025	12.33	15.00%	1.50%	0.02%
8	13-08-2025	12.33	15.00%	1.50%	0.02%
9	12-09-2025	12.33	15.00%	1.50%	0.02%
10	12-10-2025	12.33	15.00%	1.50%	0.02%
11	11-11-2025	12.33	15.00%	1.50%	0.02%
12	11-12-2025	12.33	15.00%	1.50%	0.02%
13	10-01-2026	12.33	15.00%	1.50%	0.02%
14	09-02-2026	12.33	15.00%	1.50%	0.02%
15	11-03-2026	12.33	15.00%	1.50%	0.02%
16	10-04-2026	12.33	15.00%	1.50%	0.02%

Изменение цены и доходности облигации АйДи Коллект 03 с фиксированным купоном (RU000A1065M8)