Облигация АйДи Коллект 03 с фиксированным купоном (RU000A1065M8) Доходность, Цена

Облигация АйДиКоле03 стоит сейчас 980.4 руб или 98.04% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2026-04-10. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 0.82 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2026-01-10 в размере 12.33руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 11.51 руб, что подразумевает доходность первого купона 1.2%.

Эта облигация имеет фиксированный купон.
Доходность* облигации к погашению составляет 26.13% годовых.

Котировка облигации, %

98.04%

Доходность*

26.13%

Изм за день, %

+0.31%

Объем день, млн. руб

0.2

Объем день, штук

205

Лет до погашения

0.25

Дата размещения

26-04-2023

Дата погашения

10-04-2026

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

Номинал

1000

Валюта

RUB

Кредитный рейтинг

BBB-

Текущ. дох. купона

15.30%

Купон, руб (?)

12.33 руб

Годовой купон, руб

147.96 руб

Частота купона, раз в год

12.17

Только для квалов?

Да

Дата след. выплаты

10-01-2026

НКД (?)

0.82 руб

Длительность купона, дней

Ставка купона

15.00%

Размер выпуска, шт

800 000

В обращении, шт

800 000

Объем выпуска, млн руб

800

Объем в обращении, млн руб

800

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

АйДиКоле03

Имя облигации

АйДи Коллект 03

Назв, англ

ID Collect 03

ISIN

RU000A1065M8

Рег. номер

4B02-01-00597-R

Код бумаги

RU000A1065M8

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Финансы прочие

Календарь выплаты купонов по облигации АйДи Коллект 03 с фиксированным купоном (RU000A1065M8)

№	Дата купона	Купон, руб	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	10-01-2026	12.33	15.00%	1.50%	0.02%
2	09-02-2026	12.33	15.00%	1.50%	0.02%
3	11-03-2026	12.33	15.00%	1.50%	0.02%
4	10-04-2026	12.33	15.00%	1.50%	0.02%

Изменение цены и доходности облигации АйДи Коллект 03 с фиксированным купоном (RU000A1065M8)