Облигация АБЗ-1 001P-04 с амортизацией долга (RU000A1065B1) Доходность, Цена

Облигация АБЗ-1 1Р04 стоит сейчас 337.0 руб или 99.11% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2026-04-21. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 9.86 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2026-01-20 в размере 11.66руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 1.80 руб, что подразумевает доходность первого купона 0.5%.

Облигация с амортизиацией долга.
Доходность* облигации к погашению составляет 20.74% годовых.

Котировка облигации, %

99.11%

Доходность*

20.74%

Изм за день, %

-0.07%

Объем день, млн. руб

0.5

Объем день, штук

1 515

Лет до погашения

0.29

Дата размещения

25-04-2023

Дата погашения

21-04-2026

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

Номинал

340

Валюта

RUB

Кредитный рейтинг

A-

Текущ. дох. купона

13.88%

Купон, руб (?)

11.66 руб

Годовой купон, руб

46.64 руб

Частота купона, раз в год

4.01

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

20-01-2026

НКД (?)

9.86 руб

Длительность купона, дней

Ставка купона

13.76%

Размер выпуска, шт

1 500 000

В обращении, шт

1 500 000

Объем выпуска, млн руб

510

Объем в обращении, млн руб

510

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

АБЗ-1 1Р04

Имя облигации

АБЗ-1 001P-04

Назв, англ

ABZ-1 001P-04

ISIN

RU000A1065B1

Рег. номер

4B02-04-01671-D-001P

Код бумаги

RU000A1065B1

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Строительство

Календарь выплаты купонов по облигации АБЗ-1 001P-04 с амортизацией долга (RU000A1065B1)

№	Дата купона	Купон, руб	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	20-01-2026	11.66	13.75%	4.04%	0.04%
2	21-04-2026	6	13.75%	4.04%	0.04%

Изменение цены и доходности облигации АБЗ-1 001P-04 с амортизацией долга (RU000A1065B1)