Облигация Газпром нефть БО 003P-06R с плавающим купоном (RU000A106565) Доходность, Цена

Облигация Газпнф3P6R стоит сейчас 992.1 руб или 99.21% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2028-04-14. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 8.04 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2026-07-17 в размере 40.64руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 32.60 руб, что подразумевает доходность первого купона 3.3%.

Эта облигация имеет плавающий купон.
Доходность* облигации к погашению составляет 15.02% годовых.

Котировка облигации, %

99.21%

Доходность*

15.02%

Изм за день, %

-0.07%

Объем день, млн. руб

1.9

Объем день, штук

1 884

Лет до погашения

1.95

Дата размещения

21-04-2023

Дата погашения

14-04-2028

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

626

Номинал

1000

Валюта

RUB

Кредитный рейтинг

AAA

Текущ. дох. купона

16.43%

Купон, руб (?)

40.64 руб

Годовой купон, руб

162.56 руб

Частота купона, раз в год

4.01

Только для квалов?

Да

Дата след. выплаты

17-07-2026

НКД (?)

8.04 руб

Длительность купона, дней

Ставка купона

16.30%

Размер выпуска, шт

22 000 000

В обращении, шт

22 000 000

Объем выпуска, млн руб

22 000

Объем в обращении, млн руб

22 000

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

Газпнф3P6R

Имя облигации

Газпром нефть БО 003P-06R

Назв, англ

Gazprom Neft 003P-06R

ISIN

RU000A106565

Рег. номер

4B02-06-00146-A-003P

Код бумаги

RU000A106565

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Нефтегазовая отрасль

Календарь выплаты купонов по облигации Газпром нефть БО 003P-06R с плавающим купоном (RU000A106565)

№	Дата купона	Купон, руб	Дох. купона	% от номинала	% от рынка
1	21-07-2023	21.94	8.80%	0.88%	0.01%
2	20-10-2023	21.94	8.80%	0.88%	0.01%
3	19-01-2024	35.65	14.30%	1.43%	0.01%
4	19-04-2024	43.13	17.30%	1.73%	0.02%
5	19-07-2024	43.13	17.30%	1.73%	0.02%
6	18-10-2024	43.13	17.30%	1.73%	0.02%
7	17-01-2025	50.61	20.30%	2.03%	0.02%
8	18-04-2025	55.6	22.30%	2.23%	0.02%
9	18-07-2025	55.6	22.30%	2.23%	0.02%
10	17-10-2025	53.1	21.30%	2.13%	0.02%
11	16-01-2026	45.62	18.30%	1.83%	0.02%
12	17-04-2026	43.13	17.30%	1.73%	0.02%
13	17-07-2026	40.64	16.30%	1.63%	0.02%
14	16-10-2026	—	—	—	—
15	15-01-2027	—	—	—	—
16	16-04-2027	—	—	—	—
17	16-07-2027	—	—	—	—
18	15-10-2027	—	—	—	—
19	14-01-2028	—	—	—	—
20	14-04-2028	—	—	—	—

Изменение цены и доходности облигации Газпром нефть БО 003P-06R с плавающим купоном (RU000A106565)