Облигация Газпром нефть БО 003P-06R с плавающим купоном (RU000A106565) Доходность, Цена

Облигация Газпнф3P6R стоит сейчас 989.0 руб или 98.90% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2028-04-14. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 40.11 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2026-01-16 в размере 45.62руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 5.51 руб, что подразумевает доходность первого купона 0.6%.

Эта облигация имеет плавающий купон.
Доходность* облигации к погашению составляет 16.1% годовых.

Котировка облигации, %

98.9%

Доходность*

16.1%

Изм за день, %

+0.08%

Объем день, млн. руб

1.7

Объем день, штук

1 697

Лет до погашения

2.29

Дата размещения

21-04-2023

Дата погашения

14-04-2028

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

689

Номинал

1000

Валюта

RUB

Кредитный рейтинг

AAA

Текущ. дох. купона

18.50%

Купон, руб (?)

45.62 руб

Годовой купон, руб

182.48 руб

Частота купона, раз в год

4.01

Только для квалов?

Да

Дата след. выплаты

16-01-2026

НКД (?)

40.11 руб

Длительность купона, дней

Ставка купона

18.30%

Размер выпуска, шт

22 000 000

В обращении, шт

22 000 000

Объем выпуска, млн руб

22 000

Объем в обращении, млн руб

22 000

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

Газпнф3P6R

Имя облигации

Газпром нефть БО 003P-06R

Назв, англ

Gazprom Neft 003P-06R

ISIN

RU000A106565

Рег. номер

4B02-06-00146-A-003P

Код бумаги

RU000A106565

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Нефтегазовая отрасль

Календарь выплаты купонов по облигации Газпром нефть БО 003P-06R с плавающим купоном (RU000A106565)

№	Дата купона	Купон, руб	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	16-01-2026	45.62	18.30%	1.83%	0.02%
2	17-04-2026	—	—	—	—
3	17-07-2026	—	—	—	—
4	16-10-2026	—	—	—	—
5	15-01-2027	—	—	—	—
6	16-04-2027	—	—	—	—
7	16-07-2027	—	—	—	—
8	15-10-2027	—	—	—	—
9	14-01-2028	—	—	—	—
10	14-04-2028	—	—	—	—

Изменение цены и доходности облигации Газпром нефть БО 003P-06R с плавающим купоном (RU000A106565)