Облигация Газпром нефть БО 003P-06R с переменным купоном (RU000A106565) Доходность, Цена

Обсудить на форуме Газпром нефть
Я эмитент

Облигация Газпнф3P6R стоит сейчас 1 009.0 руб или 100.90% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2028-04-14. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 8.06 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2024-07-19 в размере 43.13.

При этом первая купонная выплата для вас составит 35.07 руб, что подразумевает доходность первого купона 3.5%.

Эта облигация имеет переменный купон.
Текущая доходность* облигации к погашению составляет 13.3% годовых.
Котировка облигации, %
100.9%
Доходность*
13.3%
Изм за день, %
0%
Объем день, млн. руб
33
Объем день, штук
33 103
Лет до погашения
3.96
Дата размещения
21-04-2023
Дата погашения
14-04-2028
Дата оферты (?)
Дюрация, дней
74
Номинал
1000
Валюта
SUR
Кредитный рейтинг
AAA
Текущая доходность купона
17.15%
Купон, руб (?)
43.13 руб
Годовой купон
172.52
Частота купона, раз в год
4.01
Только для квалов?
Да
 
 
Дата след. выплаты
19-07-2024
НКД (?)
8.06 руб
Длительность купона, дней
91
Доходность купона от номинала
17.30%
Размер выпуска, шт
22 000 000
В обращении, шт
22 000 000
Объем выпуска, млн руб
22 000
Объем в обращении, млн руб
22 000
 
 
Где торгуется?
Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)
Статус
A
Уровень листинга
3
 
 
Размер лота
1
Шаг цены
0.01
Название
Газпнф3P6R
Имя облигации
Газпром нефть БО 003P-06R
Назв, англ
Gazprom Neft 003P-06R
ISIN
RU000A106565
Рег. номер
4B02-06-00146-A-003P
Код бумаги
RU000A106565
Режим торгов
TQCB
Группа инструментов
EICB
Сектор
Нефтегазовая отрасль
Календарь выплаты купонов по облигации Газпром нефть БО 003P-06R с переменным купоном (RU000A106565)
Дата купона Купон Дох. купона % он номинала % от рынка
1 19-07-2024 43.13 17.30% 1.73% 0.02%
2 18-10-2024
3 17-01-2025
4 18-04-2025
5 18-07-2025
6 17-10-2025
7 16-01-2026
8 17-04-2026
9 17-07-2026
10 16-10-2026
11 15-01-2027
12 16-04-2027
13 16-07-2027
14 15-10-2027
15 14-01-2028
16 14-04-2028
Изменение цены и доходности облигации Газпром нефть БО 003P-06R с переменным купоном (RU000A106565)