Облигация ЕАБР 003P-007 (RU000A1064L3) Доходность, Цена

Облигация ЕАБР П3-07 стоит сейчас 1 000.6 руб или 100.06% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2028-04-20. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 0.97 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2024-10-24 в размере 0.

При этом первая купонная выплата для вас составит -0.97 руб, что подразумевает доходность первого купона -0.1%.

Сегодня сделок по облигации нет, поэтому мы не можем посчитать ее текущую доходность.

Котировка облигации, %

100.06%

Доходность*

Изм за день, %

-0.31%

Объем день, млн. руб

Объем день, штук

273

Лет до погашения

4.00

Дата размещения

27-04-2023

Дата погашения

20-04-2028

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

Номинал

1000

Валюта

SUR

Кредитный рейтинг

Текущая доходность купона

0.00%

Купон, руб (?)

0 руб

Годовой купон

0.00

Частота купона, раз в год

2.01

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

24-10-2024

НКД (?)

0.97 руб

Длительность купона, дней

182

Доходность купона от номинала

0.00%

Размер выпуска, шт

15 000 000

В обращении, шт

15 000 000

Объем выпуска, млн руб

15 000

Объем в обращении, млн руб

15 000

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

ЕАБР П3-07

Имя облигации

ЕАБР 003P-007

Назв, англ

Eurasian Develop Bank P03-07

ISIN

RU000A1064L3

Рег. номер

Код бумаги

RU000A1064L3

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Банки

Календарь выплаты купонов по облигации ЕАБР 003P-007 (RU000A1064L3)

№	Дата купона	Купон	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	24-10-2024	—	—	—	—
2	24-04-2025	—	—	—	—
3	23-10-2025	—	—	—	—
4	23-04-2026	—	—	—	—
5	22-10-2026	—	—	—	—
6	22-04-2027	—	—	—	—
7	21-10-2027	—	—	—	—
8	20-04-2028	—	—	—	—

Изменение цены и доходности облигации ЕАБР 003P-007 (RU000A1064L3)