Облигация ФосА1П1CHY с фиксированным купоном (RU000A1063Z5) Доходность, Цена

Облигация ФосА1П1CHY стоит сейчас 1 005.0 ¥ или 100.50% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2026-04-09. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 3.34 ¥, а следующий купон вам будет выплачен 2026-04-09 в размере 10.47¥.

При этом первая купонная выплата для вас составит 7.13 ¥, что подразумевает доходность первого купона 0.7%.

Эта облигация имеет фиксированный купон.
Доходность* облигации к погашению составляет 1.25% годовых.

Котировка облигации, %

100.5%

Доходность*

1.25%

Изм за день, %

+0.5%

Объем день, млн. руб

0.0

Объем день, тыс. ¥

4.0

Объем день, штук

Лет до погашения

0.17

Дата размещения

13-04-2023

Дата погашения

09-04-2026

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

Номинал

1000

Валюта

CNY

Кредитный рейтинг

AAA

Текущ. дох. купона

4.18%

Купон, ¥ (?)

10.47 ¥

Годовой купон, ¥

41.88 ¥

Частота купона, раз в год

4.01

Только для квалов?

Да

Дата след. выплаты

09-04-2026

НКД (?)

3.34 ¥

Длительность купона, дней

Ставка купона

4.20%

Размер выпуска, шт

2 000 000

В обращении, шт

2 000 000

Объем выпуска, млн ¥

2 000

Объем в обращении, млн ¥

2 000

Где торгуется?

Т+: Облигации (CNY) - безадрес. (TQOY)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.0001

Название

ФосА1П1CHY

Имя облигации

ФосАгро БО-П01-CNY

Назв, англ

PhosAgro BO-P01-CNY

ISIN

RU000A1063Z5

Рег. номер

4B02-02-06556-A-001P

Код бумаги

RU000A1063Z5

Режим торгов

TQOY

Группа инструментов

EIYO

Сектор

Хим.пром

Календарь выплаты купонов по облигации ФосА1П1CHY с фиксированным купоном (RU000A1063Z5)

№	Дата купона	Купон, ¥	Дох. купона	% от номинала	% от рынка
1	09-04-2026	10.47	4.20%	0.42%	0.00%

Изменение цены и доходности облигации ФосА1П1CHY с фиксированным купоном (RU000A1063Z5)