Облигация ФосА1П1CHY с плавающим купоном (RU000A1063Z5) Доходность, Цена

Облигация ФосА1П1CHY стоит сейчас 935.3 ¥ или 93.53% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2026-04-09. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 9.22 ¥, а следующий купон вам будет выплачен 2025-01-09 в размере 11.34¥.

При этом первая купонная выплата для вас составит 2.12 ¥, что подразумевает доходность первого купона 0.2%.

Эта облигация имеет плавающий купон.
Доходность* облигации к погашению составляет 333.89% годовых.

Котировка облигации, %

93.53%

Доходность*

333.89%

Изм за день, %

-0.07%

Объем день, млн. руб

0.7

Объем день, тыс. ¥

51.4

Объем день, штук

Лет до погашения

1.30

Дата размещения

13-04-2023

Дата погашения

09-04-2026

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

Номинал

1000

Валюта

CNY

Текущ. дох. купона

4.86%

Купон, ¥ (?)

11.34 ¥

Годовой купон

45.36

Частота купона, раз в год

4.01

Только для квалов?

Да

Дата след. выплаты

09-01-2025

НКД (?)

9.22 ¥

Длительность купона, дней

Ставка купона

4.55%

Размер выпуска, шт

2 000 000

В обращении, шт

2 000 000

Объем выпуска, млн ¥

2 000

Объем в обращении, млн ¥

2 000

Где торгуется?

Т+: Облигации (CNY) - безадрес. (TQOY)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.0001

Название

ФосА1П1CHY

Имя облигации

ФосАгро БО-П01-CNY

Назв, англ

PhosAgro BO-P01-CNY

ISIN

RU000A1063Z5

Рег. номер

4B02-02-06556-A-001P

Код бумаги

RU000A1063Z5

Режим торгов

TQOY

Группа инструментов

EIYO

Сектор

Хим.пром

Календарь выплаты купонов по облигации ФосА1П1CHY с плавающим купоном (RU000A1063Z5)

№	Дата купона	Купон, ¥	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	09-01-2025	11.34	4.55%	0.46%	0.00%
2	10-04-2025	—	—	—	—
3	10-07-2025	—	—	—	—
4	09-10-2025	—	—	—	—
5	08-01-2026	—	—	—	—
6	09-04-2026	—	—	—	—

Изменение цены и доходности облигации ФосА1П1CHY с плавающим купоном (RU000A1063Z5)